| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AH Fonds commercial | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
AN Terrains | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
AP Constructions | 1 522 503.00 | 803 346.00 | 719 156.00 | 1 522 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 433.00 | 274 518.00 | 19 914.00 | 294 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 424.00 | 616 826.00 | 202 598.00 | 819 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 247 544.00 | | 1 247 544.00 | 1 247 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 827.00 | 1 699 504.00 | 2 405 322.00 | 4 104 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 185 868.00 | | 185 868.00 | 185 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 632.00 | 790.00 | 251 842.00 | 252 632.00 |
BZ Autres créances | 702 580.00 | | 702 580.00 | 702 580.00 |
CF Disponibilités | 1 508 380.00 | | 1 508 380.00 | 1 508 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 976.00 | 790.00 | 2 660 186.00 | 2 660 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 803.00 | 1 700 294.00 | 5 065 508.00 | 6 765 803.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 563 854.00 | 2 671 577.00 | | 3 563 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 468.00 | 892 277.00 | | 508 468.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | 486.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 144.00 | 3 581 110.00 | | 4 089 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 683.00 | 427 019.00 | | 714 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 924.00 | 224 708.00 | | 250 924.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | 4 895.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 364.00 | 656 623.00 | | 976 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 508.00 | 4 237 733.00 | | 5 065 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 364.00 | 656 623.00 | | 976 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 206 581.00 | | 9 206 581.00 | 9 206 581.00 |
FG Production vendue services | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 289 912.00 | | 9 289 912.00 | 9 289 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 301 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | 20 737.00 | | 2 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434.00 | 559.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 21 296.00 | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 7 991.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 7 991.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 13 305.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 246.00 | 407 601.00 | | 232 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 619.00 | 12 918 902.00 | | 9 361 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 151.00 | 12 026 625.00 | | 8 853 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 468.00 | 892 277.00 | | 508 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 662.00 | | 1 297 017.00 | 2 825 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 852.00 | 4 104 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 852.00 | 3 985 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 025.00 | | | 114 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 706 301.00 | | 1 297 017.00 | 2 706 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 578.00 | 137 724.00 | 15 798.00 | 1 577 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 766.00 | 137 724.00 | 15 798.00 | 1 572 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 456.00 | 701 456.00 | | 701 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 252 633.00 | | | 252 633.00 |
VB T. V. A. | 326 531.00 | | | 326 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
VP Divers | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 712.00 | | | 181 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 221.00 | 964 221.00 | | 964 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 680.00 | 865 680.00 | | 865 680.00 |