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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 4 942.00 | 380.00 | 5 323.00 |
AH Fonds commercial | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
AN Terrains | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
AP Constructions | 3 673 565.00 | 989 566.00 | 2 683 998.00 | 3 673 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 302.00 | 296 751.00 | 42 550.00 | 339 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 616.00 | 700 851.00 | 251 765.00 | 952 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 415.00 | 1 992 112.00 | 3 277 303.00 | 5 269 415.00 |
BT Marchandises | 270 513.00 | | 270 513.00 | 270 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 654.00 | 4 482.00 | 198 172.00 | 202 654.00 |
BZ Autres créances | 927 743.00 | | 927 743.00 | 927 743.00 |
CF Disponibilités | 2 004 091.00 | | 2 004 091.00 | 2 004 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 215.00 | 4 482.00 | 3 413 733.00 | 3 418 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 631.00 | 1 996 594.00 | 6 691 036.00 | 8 687 631.00 |
CU Autres participations | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 244.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 045 922.00 | 4 072 323.00 | | 4 045 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 307.00 | 458 353.00 | | 502 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 754.00 | 4 547 446.00 | | 5 049 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 568.00 | | | 863 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 820.00 | 552 455.00 | | 592 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 129.00 | 213 291.00 | | 170 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 274.00 | 48 528.00 | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 8 019.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 282.00 | 824 496.00 | | 1 641 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 036.00 | 5 371 942.00 | | 6 691 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 299.00 | 824 496.00 | | 987 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 748 189.00 | | 8 748 189.00 | 8 748 189.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 905 686.00 | | 8 905 686.00 | 8 905 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 979 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 921.00 | 18 737.00 | | 4 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 082.00 | 18 788.00 | | 13 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 761.00 | 2 316.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 2 451.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 320.00 | 16 337.00 | | 9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 843.00 | 174 358.00 | | 181 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 522.00 | 8 363 537.00 | | 8 982 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 812.00 | 7 905 184.00 | | 8 479 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 307.00 | 458 353.00 | | 502 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 820.00 | 592 820.00 | | 592 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |
VB T. V. A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VC Groupe et associés | 724 638.00 | 724 638.00 | | 724 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 743.00 | 114 760.00 | 486 778.00 | 768 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 291.00 | 1 146 291.00 | | 1 146 291.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 282.00 | 987 299.00 | 486 778.00 | 1 641 282.00 |