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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 115.00 | 580 633.00 | 22 482.00 | 603 115.00 |
AN Terrains | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
AP Constructions | 1 100 609.00 | 1 027 519.00 | 73 090.00 | 1 100 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 327 853.00 | 8 762 839.00 | 565 014.00 | 9 327 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 971.00 | 776 705.00 | 198 267.00 | 974 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 496.00 | 40 048.00 | 1 005 449.00 | 1 045 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 490.00 | | 499 490.00 | 499 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 221 717.00 | 11 823 385.00 | 2 398 332.00 | 14 221 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 524.00 | 339 400.00 | 2 383 124.00 | 2 722 524.00 |
BN En cours de production de biens | 3 350 830.00 | 139 800.00 | 3 211 030.00 | 3 350 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 950.00 | 59 900.00 | 905 050.00 | 964 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 067.00 | | 2 185 067.00 | 2 185 067.00 |
BZ Autres créances | 1 664 231.00 | | 1 664 231.00 | 1 664 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 482 089.00 | 539 100.00 | 10 942 989.00 | 11 482 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 703 806.00 | 12 362 485.00 | 13 341 321.00 | 25 703 806.00 |
CU Autres participations | 635 739.00 | 635 643.00 | 96.00 | 635 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
DG Autres réserves | 2 234 620.00 | 2 037 166.00 | | 2 234 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 010.00 | 197 454.00 | | 29 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 195.00 | 3 754 184.00 | | 3 783 195.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 424.00 | 3 703 171.00 | | 3 415 424.00 |
EA Autres dettes | 221 213.00 | 233 867.00 | | 221 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 813.00 | 941 204.00 | | 539 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 543 126.00 | 9 683 310.00 | | 9 543 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 341 321.00 | 13 437 495.00 | | 13 341 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
FD Production vendue biens | 25 772 990.00 | | 25 772 990.00 | 25 772 990.00 |
FG Production vendue services | 2 299 857.00 | | 2 299 857.00 | 2 299 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 231 675.00 | | 28 231 675.00 | 28 231 675.00 |
FM Production stockée | | | -669 868.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 391 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 311 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 11 586.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 155.00 | 5 489.00 | | 102 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 155.00 | 5 489.00 | | 117 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 858.00 | 6 097.00 | | -114 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 656.00 | -80 015.00 | | -38 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 529 337.00 | 30 661 344.00 | | 28 529 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 500 326.00 | 30 463 890.00 | | 28 500 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 010.00 | 197 454.00 | | 29 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 218 093.00 | 104 059.00 | | 218 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 120 643.00 | | | 14 120 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 221 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 437 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 641.00 | | | 589 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 303 260.00 | | | 11 303 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 742.00 | | | 2 227 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928 675.00 | 460 648.00 | 241 629.00 | 10 928 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 802.00 | 24 830.00 | | 555 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372 873.00 | 435 818.00 | 241 629.00 | 10 372 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 106 910.00 | | 1 350 000.00 | 8 106 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 496.00 | | | 1 045 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 490.00 | 401 247.00 | | 499 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 067.00 | | | 2 185 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 335.00 | | | 414 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 140.00 | 4 586 401.00 | 1 143 739.00 | 5 730 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 828.00 | 1 070 174.00 | 660 505.00 | 1 754 828.00 |