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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 421.00 | 596 482.00 | 21 939.00 | 618 421.00 |
AN Terrains | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
AP Constructions | 1 162 192.00 | 1 065 307.00 | 96 885.00 | 1 162 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474 301.00 | 8 868 842.00 | 605 459.00 | 9 474 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 287.00 | 801 059.00 | 183 228.00 | 984 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 164.00 | 40 048.00 | 1 403 116.00 | 1 443 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 999.00 | | 620 999.00 | 620 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 973 547.00 | 12 007 381.00 | 2 966 166.00 | 14 973 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 399 910.00 | 323 000.00 | 2 076 910.00 | 2 399 910.00 |
BN En cours de production de biens | 2 804 267.00 | 224 000.00 | 2 580 267.00 | 2 804 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 343.00 | 86 000.00 | 844 343.00 | 930 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 297.00 | | 2 626 297.00 | 2 626 297.00 |
BZ Autres créances | 2 248 325.00 | | 2 248 325.00 | 2 248 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 372.00 | | 186 372.00 | 186 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 514.00 | 633 000.00 | 10 572 514.00 | 11 205 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 179 061.00 | 12 640 381.00 | 13 538 680.00 | 26 179 061.00 |
CU Autres participations | 635 739.00 | 635 643.00 | 96.00 | 635 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
DG Autres réserves | 2 263 631.00 | 2 234 620.00 | | 2 263 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 005.00 | 29 010.00 | | 402 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 199.00 | 3 783 195.00 | | 4 185 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 883.00 | 886 474.00 | | 842 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 802.00 | 1 451 747.00 | | 595 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 085.00 | 3 415 424.00 | | 4 360 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 091.00 | 2 932 456.00 | | 2 806 091.00 |
EA Autres dettes | 163 206.00 | 221 213.00 | | 163 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 414.00 | 539 813.00 | | 585 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 353 481.00 | 9 543 126.00 | | 9 353 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 538 680.00 | 13 341 321.00 | | 13 538 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
FD Production vendue biens | 28 010 685.00 | | 28 010 685.00 | 28 010 685.00 |
FG Production vendue services | 2 894 112.00 | | 2 894 112.00 | 2 894 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 990 969.00 | | 30 990 969.00 | 30 990 969.00 |
FM Production stockée | | | -581 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 285 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 767 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 801 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 2 297.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 2 297.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -114 858.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | -38 656.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 312 588.00 | 28 529 337.00 | | 31 312 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 910 583.00 | 28 500 326.00 | | 30 910 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 005.00 | 29 010.00 | | 402 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 931.00 | 56 225.00 | | 161 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 968.00 | 218 093.00 | | 217 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147 694.00 | 392 382.00 | 208 387.00 | 11 147 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567 062.00 | 376 533.00 | 208 387.00 | 10 567 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 756 910.00 | | | 6 756 910.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 791.00 | 633 000.00 | 539 100.00 | 1 214 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 791.00 | 633 000.00 | 554 100.00 | 1 229 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 164.00 | | | 1 443 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 999.00 | 522 756.00 | | 620 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 297.00 | | | 2 626 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 791 449.00 | | | 791 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 816.00 | 743 816.00 | | 743 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 841.00 | | | 498 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 157.00 | 5 583 750.00 | 1 541 407.00 | 7 125 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 685.00 | 1 048 557.00 | 390 128.00 | 1 438 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |