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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 215.00 | 612 173.00 | 51 041.00 | 663 215.00 |
AN Terrains | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
AP Constructions | 1 184 793.00 | 1 105 101.00 | 79 692.00 | 1 184 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537 677.00 | 8 950 030.00 | 587 648.00 | 9 537 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 426.00 | 822 810.00 | 183 616.00 | 1 006 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 980.00 | 40 048.00 | 1 627 932.00 | 1 667 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 662.00 | | 573 662.00 | 573 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 303 936.00 | 12 165 805.00 | 3 138 131.00 | 15 303 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013 183.00 | 805 148.00 | 2 208 035.00 | 3 013 183.00 |
BN En cours de production de biens | 2 804 267.00 | 586 668.00 | 2 217 599.00 | 2 804 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 343.00 | 348 773.00 | 581 570.00 | 930 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 100.00 | | 1 749 100.00 | 1 749 100.00 |
BZ Autres créances | 2 800 202.00 | 547 386.00 | 2 252 816.00 | 2 800 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 085.00 | 2 287 975.00 | 9 163 110.00 | 11 451 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 755 022.00 | 14 453 780.00 | 12 301 242.00 | 26 755 022.00 |
CU Autres participations | 635 739.00 | 635 643.00 | 96.00 | 635 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 003.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
DG Autres réserves | 2 204 345.00 | 2 263 631.00 | | 2 204 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 631.00 | 402 005.00 | | -2 309 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 278.00 | 4 185 199.00 | | 1 414 278.00 |
DP Provisions pour risques | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 452.00 | | | 131 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 053.00 | 842 582.00 | | 1 307 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 815.00 | 595 802.00 | | 401 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 620.00 | 4 360 085.00 | | 4 497 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 688.00 | 2 806 091.00 | | 3 820 688.00 |
EA Autres dettes | 356 036.00 | 163 205.00 | | 356 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 300.00 | 585 414.00 | | 372 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755 512.00 | 9 353 481.00 | | 10 755 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 242.00 | 13 538 680.00 | | 12 301 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 755 512.00 | 9 353 723.00 | | 10 755 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 565.00 | | 66 965.00 | 66 565.00 |
FD Production vendue biens | 26 732 666.00 | | 25 732 666.00 | 26 732 666.00 |
FG Production vendue services | 1 137 015.00 | | 1 137 045.00 | 1 137 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 936 675.00 | | 27 936 675.00 | 27 936 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 057 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 007 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 153 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 452.00 | |
GE Autres charges | | | 12 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 578 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 201 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 096.00 | | | 204 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 056.00 | | | 204 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 096.00 | 26.00 | | -204 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 256.00 | 5 024.00 | | -96 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 070 468.00 | 31 312 588.00 | | 29 070 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 380 099.00 | 30 910 583.00 | | 31 380 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 631.00 | 402 005.00 | | -2 309 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 973 547.00 | | 4 372 391.00 | 14 973 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811 755.00 | 2 877 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042 002.00 | 15 303 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 247.00 | 11 763 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 655 225.00 | | 338 363.00 | 11 655 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 901.00 | | 3 989 234.00 | 2 699 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 331 690.00 | 388 672.00 | 230 247.00 | 11 331 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 482.00 | 15 691.00 | | 596 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735 208.00 | 372 981.00 | 230 247.00 | 10 735 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 980.00 | | 1 667 980.00 | 1 667 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 662.00 | 475 419.00 | 98 243.00 | 573 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 100.00 | 1 749 100.00 | | 1 749 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VB T. V. A. | 1 324 862.00 | 1 324 862.00 | | 1 324 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 830.00 | 435 830.00 | | 435 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 934 934.00 | 5 168 711.00 | 1 766 223.00 | 6 934 934.00 |