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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 896.00 | 638 907.00 | 90 989.00 | 729 896.00 |
AN Terrains | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
AP Constructions | 1 186 643.00 | 1 132 832.00 | 53 811.00 | 1 186 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636 852.00 | 9 227 234.00 | 409 619.00 | 9 636 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 810.00 | 952 911.00 | 62 899.00 | 1 015 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 101.00 | 675 476.00 | 1 089 625.00 | 1 765 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955 022.00 | | 955 022.00 | 955 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 959 507.00 | 13 263 003.00 | 2 696 504.00 | 15 959 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163 161.00 | 250 211.00 | 1 912 950.00 | 2 163 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947 751.00 | 39 167.00 | 1 908 584.00 | 1 947 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444 231.00 | 56 459.00 | 387 772.00 | 444 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189 419.00 | | 1 189 419.00 | 1 189 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947 118.00 | 102 827.00 | 5 844 291.00 | 5 947 118.00 |
BZ Autres créances | 1 572 565.00 | 329 066.00 | 1 243 498.00 | 1 572 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 696.00 | | 607 696.00 | 607 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 994 484.00 | 777 730.00 | 13 216 754.00 | 13 994 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 953 991.00 | 14 040 733.00 | 15 913 258.00 | 29 953 991.00 |
CU Autres participations | 635 739.00 | 635 643.00 | 96.00 | 635 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 699.00 | 152 699.00 | | 152 699.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
DG Autres réserves | | 2 204 345.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 286.00 | | | -105 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 092 151.00 | -2 309 631.00 | | -2 092 151.00 |
DL TOTAL (I) | -677 873.00 | 1 414 278.00 | | -677 873.00 |
DP Provisions pour risques | 337 794.00 | 131 452.00 | | 337 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 794.00 | 131 452.00 | | 337 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 681.00 | 1 307 053.00 | | 1 937 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 772.00 | 401 815.00 | | 165 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 364.00 | 4 497 620.00 | | 2 625 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 167.00 | 3 820 688.00 | | 2 325 167.00 |
EA Autres dettes | 9 108 433.00 | 356 036.00 | | 9 108 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 922.00 | 372 300.00 | | 90 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 253 337.00 | 10 755 512.00 | | 16 253 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 913 258.00 | 12 301 242.00 | | 15 913 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 253 337.00 | 10 755 512.00 | | 16 253 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
FD Production vendue biens | 23 770 825.00 | 1 697 594.00 | 25 468 419.00 | 23 770 825.00 |
FG Production vendue services | 1 602 622.00 | | 1 602 622.00 | 1 602 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 456 290.00 | 1 697 594.00 | 27 153 884.00 | 25 456 290.00 |
FM Production stockée | | | -1 342 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 830 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 031 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 907 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 197.00 | 204 096.00 | | 686 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 679.00 | | | 583 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 230.00 | | | 363 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 106.00 | 204 096.00 | | 1 633 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540 463.00 | -204 096.00 | | -1 540 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 179.00 | -96 256.00 | | -35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 141 967.00 | 29 070 468.00 | | 28 141 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 234 118.00 | 31 380 099.00 | | 30 234 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 092 151.00 | -2 309 631.00 | | -2 092 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303 936.00 | | 656 071.00 | 15 303 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 15 959 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 11 873 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 215.00 | | 66 681.00 | 663 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 763 342.00 | | 110 908.00 | 11 763 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 380.00 | | 478 481.00 | 2 877 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490 114.00 | 345 404.00 | 500.00 | 11 490 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 173.00 | 26 734.00 | | 612 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 877 941.00 | 318 671.00 | 500.00 | 10 877 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 048.00 | 635 429.00 | | 40 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 452.00 | 206 342.00 | | 131 452.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 116 866.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 740 589.00 | 345 837.00 | 1 740 589.00 | 1 740 589.00 |
6T Sur comptes clients | | 102 827.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547 386.00 | | 218 320.00 | 547 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963 666.00 | 1 200 958.00 | 1 958 909.00 | 2 963 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095 118.00 | 1 407 300.00 | 1 958 909.00 | 3 095 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 449.00 | 1 740 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 635 428.00 | 218 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 423.00 | | |