| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 590.00 | | 1 754 590.00 | 1 754 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 71 810.00 | 64 223.00 | 7 587.00 | 71 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 815.00 | 223 630.00 | 163 185.00 | 386 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 333.00 | 291 398.00 | 1 959 934.00 | 2 251 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 420.00 | 146 475.00 | 562 945.00 | 709 420.00 |
BZ Autres créances | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
CF Disponibilités | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 400.00 | 146 475.00 | 895 925.00 | 1 042 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 734.00 | 437 873.00 | 2 855 860.00 | 3 293 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 515.00 | | | 1 013 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 319.00 | | | 1 449 319.00 |
DN Avances conditionnées | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DO TOTAL (II) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 323.00 | | | 505 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 365.00 | | | 372 365.00 |
EA Autres dettes | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 688.00 | | | 346 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 925.00 | | | 1 326 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 860.00 | | | 2 855 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 551.00 | | | 1 103 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 562.00 | | 2 544 562.00 | 2 544 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 562.00 | | 2 544 562.00 | 2 544 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 169.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 102.00 | | | 2 678 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 965.00 | | | 2 522 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 766.00 | | 15 456.00 | 2 309 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 221.00 | 31 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 889.00 | 2 251 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 550.00 | 1 760 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 459 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 199.00 | | 4 366.00 | 1 778 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 474.00 | | 10 090.00 | 450 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 092.00 | | 1 000.00 | 81 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 950.00 | 34 567.00 | 1 118.00 | 257 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 225.00 | 34 567.00 | 1 118.00 | 255 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 162.00 | 23 169.00 | 17 857.00 | 141 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 162.00 | 23 169.00 | 17 857.00 | 141 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 162.00 | 23 169.00 | 17 857.00 | 141 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 169.00 | 17 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 688.00 | 346 688.00 | | 346 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
UX Autres créances clients | 511 254.00 | | | 511 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 633.00 | 60 258.00 | 200 785.00 | 283 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
VP Divers | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 173.00 | 972 331.00 | 31 841.00 | 1 004 173.00 |
VW T.V.A. | 147 639.00 | 147 639.00 | | 147 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 925.00 | 1 103 551.00 | 200 785.00 | 1 326 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
ST Autres comptes | 319 741.00 | | | 319 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 732.00 | | | 279 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 204 772.00 | | | 204 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 912.00 | | | 508 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 168.00 | | | 834 168.00 |