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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 591.00 | | 1 754 591.00 | 1 754 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 71 811.00 | 65 351.00 | 6 460.00 | 71 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 220.00 | 218 647.00 | 130 572.00 | 349 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 937.00 | 287 543.00 | 1 927 394.00 | 2 214 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 223.00 | 167 189.00 | 600 034.00 | 767 223.00 |
BZ Autres créances | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
CF Disponibilités | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 131.00 | 167 189.00 | 924 942.00 | 1 092 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 068.00 | 454 732.00 | 2 852 336.00 | 3 307 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 516.00 | 1 013 516.00 | | 1 013 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 83 304.00 | 82 668.00 | | 83 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 357.00 | 155 137.00 | | 117 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 177.00 | 1 449 320.00 | | 1 412 177.00 |
DN Avances conditionnées | 92 100.00 | 79 615.00 | | 92 100.00 |
DO TOTAL (II) | 92 100.00 | 79 615.00 | | 92 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 655.00 | 505 323.00 | | 460 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 342.00 | 69 938.00 | | 101 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 696.00 | 372 366.00 | | 403 696.00 |
EA Autres dettes | 12 326.00 | 32 611.00 | | 12 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 040.00 | 346 688.00 | | 370 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 059.00 | 1 326 926.00 | | 1 348 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 336.00 | 2 855 860.00 | | 2 852 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 888.00 | 1 109 669.00 | | 1 067 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 809.00 | 221 690.00 | | 95 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 333.00 | | 2 700.00 | 2 251 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 30 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 096.00 | 2 214 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 596.00 | 421 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 015.00 | | 2 700.00 | 1 760 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 446.00 | | | 459 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 398.00 | 33 640.00 | 37 496.00 | 291 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 673.00 | 33 640.00 | 37 496.00 | 288 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 475.00 | 31 312.00 | 10 598.00 | 146 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 475.00 | 31 312.00 | 10 598.00 | 146 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 475.00 | 31 312.00 | 10 598.00 | 146 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 312.00 | 10 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
UX Autres créances clients | 554 410.00 | | | 554 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VC Groupe et associés | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 846.00 | 84 675.00 | 280 170.00 | 364 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
VP Divers | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 563.00 | 1 053 222.00 | 30 341.00 | 1 083 563.00 |
VW T.V.A. | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 058.00 | 1 067 888.00 | 280 170.00 | 1 348 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
ST Autres comptes | 329 351.00 | | | 329 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 069.00 | | | 300 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 370.00 | | | 527 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
ZE Dividendes | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 650.00 | | | 762 650.00 |