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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 8 625.00 | 2 950.00 | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 882.00 | | 1 554 882.00 | 1 554 882.00 |
AP Constructions | 44 960.00 | 40 754.00 | 4 205.00 | 44 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 445.00 | 226 288.00 | 69 156.00 | 295 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 826.00 | 276 488.00 | 1 636 338.00 | 1 912 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 934.00 | 188 939.00 | 619 994.00 | 808 934.00 |
BZ Autres créances | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 775.00 | 188 939.00 | 876 835.00 | 1 065 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 602.00 | 465 427.00 | 2 513 174.00 | 2 978 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 515.00 | 1 013 516.00 | | 1 013 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 89 891.00 | 83 661.00 | | 89 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 012.00 | 124 230.00 | | 114 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 419.00 | 1 419 407.00 | | 1 415 419.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 632.00 | 383 320.00 | | 108 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 043.00 | 150 715.00 | | 127 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 875.00 | 396 335.00 | | 415 875.00 |
EA Autres dettes | 12 220.00 | 11 202.00 | | 12 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 614.00 | 362 803.00 | | 349 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 488.00 | 1 304 375.00 | | 1 033 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 174.00 | 2 773 782.00 | | 2 513 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 431.00 | 1 102 177.00 | | 981 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 369.00 | 103 149.00 | | 24 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 965.00 | | 494.00 | 2 193 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 633.00 | 1 912 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 708.00 | 1 566 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 624.00 | 341 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 165.00 | | | 1 766 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 849.00 | | | 421 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | 494.00 | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 762.00 | 29 062.00 | 74 336.00 | 321 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 2 950.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 087.00 | 26 112.00 | 74 336.00 | 316 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 719.00 | 31 043.00 | 9 823.00 | 167 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 719.00 | 31 043.00 | 9 823.00 | 167 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 719.00 | 95 310.00 | 9 823.00 | 167 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 310.00 | 9 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 614.00 | 349 614.00 | | 349 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 571 901.00 | 571 901.00 | | 571 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VC Groupe et associés | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 262.00 | 32 205.00 | 52 057.00 | 84 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 907.00 | | | 195 907.00 |
VP Divers | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 576.00 | 1 038 462.00 | 5 114.00 | 1 043 576.00 |
VW T.V.A. | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 488.00 | 981 431.00 | 52 057.00 | 1 033 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
ST Autres comptes | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 245.00 | | | 361 245.00 |
YT Sous‐traitance | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 390.00 | | | 591 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 004.00 | | | 760 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |