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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 5 675.00 | 5 900.00 | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 754 591.00 | | 1 754 591.00 | 1 754 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 71 811.00 | 66 478.00 | 5 333.00 | 71 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 220.00 | 248 789.00 | 100 430.00 | 349 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 966.00 | 321 762.00 | 1 872 204.00 | 2 193 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 426.00 | 167 719.00 | 597 707.00 | 765 426.00 |
BZ Autres créances | 229 069.00 | | 229 069.00 | 229 069.00 |
CF Disponibilités | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 297.00 | 167 719.00 | 901 578.00 | 1 069 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 263.00 | 489 481.00 | 2 773 782.00 | 3 263 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 516.00 | 1 013 516.00 | | 1 013 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 83 661.00 | 83 304.00 | | 83 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 230.00 | 117 357.00 | | 124 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 407.00 | 1 412 177.00 | | 1 419 407.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 92 100.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 92 100.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 320.00 | 460 655.00 | | 383 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 715.00 | 101 342.00 | | 150 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 335.00 | 403 696.00 | | 396 335.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 12 326.00 | | 11 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 803.00 | 370 040.00 | | 362 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 375.00 | 1 348 059.00 | | 1 304 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 782.00 | 2 852 336.00 | | 2 773 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 177.00 | 1 067 888.00 | | 1 102 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 149.00 | 95 809.00 | | 103 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 937.00 | | | 2 214 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 850.00 | | | 421 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 543.00 | 34 219.00 | | 287 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 2 950.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 818.00 | 31 269.00 | | 284 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 715.00 | 150 715.00 | | 150 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 803.00 | 362 803.00 | | 362 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 765 426.00 | 765 426.00 | | 765 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 171.00 | 77 973.00 | 202 198.00 | 280 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
VP Divers | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 335.00 | 396 335.00 | | 396 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 976.00 | 1 022 056.00 | 5 920.00 | 1 027 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 375.00 | 1 102 177.00 | 202 198.00 | 1 304 375.00 |