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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AP Constructions | 166 388.00 | 122 712.00 | 43 676.00 | 166 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 805.00 | 96 286.00 | 1 519.00 | 97 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 263.00 | 536 983.00 | 79 280.00 | 616 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 603.00 | 787 952.00 | 139 652.00 | 927 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BN En cours de production de biens | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 744.00 | 13 088.00 | 856 656.00 | 869 744.00 |
BZ Autres créances | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CF Disponibilités | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 575.00 | 13 088.00 | 1 388 488.00 | 1 401 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 178.00 | 801 039.00 | 1 528 139.00 | 2 329 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 522.00 | 425 194.00 | | 491 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 428.00 | 66 328.00 | | -60 428.00 |
DL TOTAL (I) | 840 939.00 | 901 367.00 | | 840 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 642.00 | 30 571.00 | | 42 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 503 825.00 | | 427 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 925.00 | 253 648.00 | | 216 925.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 18 023.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 200.00 | 806 066.00 | | 687 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 139.00 | 1 707 433.00 | | 1 528 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 087.00 | 794 930.00 | | 671 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 430 867.00 | 568 506.00 | 2 999 373.00 | 2 430 867.00 |
FG Production vendue services | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 652.00 | 568 506.00 | 3 488 158.00 | 2 919 652.00 |
FM Production stockée | | | -6 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 56 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 227.00 | 69 333.00 | | 48 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 18 401.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | 417.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 18 818.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 5 983.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 5 983.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 367.00 | 12 835.00 | | -3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 223.00 | 3 849 877.00 | | 3 577 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 651.00 | 3 783 550.00 | | 3 637 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 428.00 | 66 328.00 | | -60 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 746.00 | | 14 857.00 | 912 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 104.00 | | 14 857.00 | 880 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 651.00 | 65 300.00 | | 722 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 186.00 | 65 300.00 | | 705 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 042.00 | 5 888.00 | 45 842.00 | 53 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 042.00 | 5 888.00 | 45 842.00 | 53 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 042.00 | 5 888.00 | 45 842.00 | 53 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 888.00 | 45 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 427 052.00 | | 427 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 869 744.00 | | | 869 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 612.00 | 26 499.00 | 16 113.00 | 42 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VP Divers | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 659.00 | 955 659.00 | | 955 659.00 |
VW T.V.A. | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 200.00 | 671 087.00 | 16 113.00 | 687 200.00 |