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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AP Constructions | 166 388.00 | 133 864.00 | 32 524.00 | 166 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 667.00 | 98 200.00 | 6 467.00 | 104 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 104.00 | 526 163.00 | 117 941.00 | 644 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 306.00 | 790 197.00 | 172 110.00 | 962 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BN En cours de production de biens | 349 413.00 | | 349 413.00 | 349 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 970.00 | 25 965.00 | 1 168 005.00 | 1 193 970.00 |
BZ Autres créances | 164 651.00 | | 164 651.00 | 164 651.00 |
CF Disponibilités | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 283.00 | 25 965.00 | 1 892 318.00 | 1 918 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 589.00 | 816 161.00 | 2 064 428.00 | 2 880 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 094.00 | 491 522.00 | | 431 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 848.00 | -60 428.00 | | 99 848.00 |
DL TOTAL (I) | 940 787.00 | 840 939.00 | | 940 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 782.00 | 42 642.00 | | 96 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 978.00 | 427 052.00 | | 650 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 058.00 | 216 925.00 | | 289 058.00 |
EA Autres dettes | 86 824.00 | 581.00 | | 86 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 641.00 | 687 200.00 | | 1 123 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 428.00 | 1 528 139.00 | | 2 064 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 126.00 | 671 087.00 | | 1 079 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 887.00 | | 3 253 887.00 | 3 253 887.00 |
FG Production vendue services | 584 219.00 | | 584 219.00 | 584 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 106.00 | | 3 838 106.00 | 3 838 106.00 |
FM Production stockée | | | 40 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 965.00 | |
GE Autres charges | | | 35 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 773.00 | 48 227.00 | | 31 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 53.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 983.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 291.00 | 1 036.00 | | 18 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 984.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 581.00 | 3 419.00 | | 11 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | 4 403.00 | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | -3 367.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 168.00 | 3 577 223.00 | | 3 942 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 320.00 | 3 637 651.00 | | 3 842 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 848.00 | -60 428.00 | | 99 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 603.00 | | 101 586.00 | 927 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 883.00 | 962 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 883.00 | 929 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 961.00 | | 101 586.00 | 894 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 952.00 | 57 547.00 | 55 302.00 | 787 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 487.00 | 57 547.00 | 55 302.00 | 770 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 088.00 | 25 965.00 | 13 088.00 | 13 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 088.00 | 25 965.00 | 13 088.00 | 13 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 088.00 | 25 965.00 | 13 088.00 | 13 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 965.00 | 13 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 978.00 | 650 978.00 | | 650 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 292.00 | | | 1 132 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
VB T. V. A. | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 057.00 | 40 542.00 | 44 515.00 | 85 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VP Divers | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 023.00 | 1 364 023.00 | 44 515.00 | 1 364 023.00 |
VW T.V.A. | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 641.00 | 1 079 126.00 | 44 515.00 | 1 123 641.00 |