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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AP Constructions | 166 388.00 | 145 015.00 | 21 373.00 | 166 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 667.00 | 100 009.00 | 4 658.00 | 104 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 817.00 | 567 117.00 | 112 700.00 | 679 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BF Prêts | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 736.00 | 844 111.00 | 157 625.00 | 1 001 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 371 812.00 | | 371 812.00 | 371 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 670.00 | 38 947.00 | 1 221 723.00 | 1 260 670.00 |
BZ Autres créances | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
CF Disponibilités | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 122.00 | 38 947.00 | 1 810 175.00 | 1 849 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 859.00 | 883 058.00 | 1 967 800.00 | 2 850 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 942.00 | 431 094.00 | | 530 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 99 848.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 941 305.00 | 940 787.00 | | 941 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 183.00 | 96 782.00 | | 72 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 288.00 | 650 978.00 | | 636 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 488.00 | 289 058.00 | | 302 488.00 |
EA Autres dettes | 15 537.00 | 86 824.00 | | 15 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 496.00 | 1 123 641.00 | | 1 026 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 800.00 | 2 064 428.00 | | 1 967 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 835.00 | 1 079 126.00 | | 993 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 306.00 | | 53 842.00 | 962 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 1 001 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 965 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 664.00 | | 50 125.00 | 929 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 3 717.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 197.00 | 56 623.00 | 2 709.00 | 790 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 732.00 | 56 623.00 | 2 709.00 | 772 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 965.00 | 12 982.00 | | 25 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 965.00 | 12 982.00 | | 25 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 965.00 | 12 982.00 | | 25 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 288.00 | 636 288.00 | | 636 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UP Prêts | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 992.00 | 1 198 992.00 | | 1 198 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VB T. V. A. | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 183.00 | 39 523.00 | 32 661.00 | 72 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
VP Divers | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 492.00 | 1 391 492.00 | | 1 391 492.00 |
VW T.V.A. | 197 633.00 | 197 633.00 | | 197 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 496.00 | 993 835.00 | 32 661.00 | 1 026 496.00 |