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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AP Constructions | 166 388.00 | 156 166.00 | 10 222.00 | 166 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 603.00 | 109 703.00 | 69 900.00 | 179 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 530.00 | 593 735.00 | 131 796.00 | 725 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 818.00 | 891 574.00 | 228 244.00 | 1 119 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BN En cours de production de biens | 199 847.00 | | 199 847.00 | 199 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 579.00 | 51 930.00 | 1 442 649.00 | 1 494 579.00 |
BZ Autres créances | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
CF Disponibilités | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 364.00 | 51 930.00 | 1 892 434.00 | 1 944 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 182.00 | 943 503.00 | 2 120 679.00 | 3 064 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 459.00 | 530 942.00 | | 531 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 259.00 | 517.00 | | 91 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 563.00 | 941 305.00 | | 1 032 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 800.00 | 72 183.00 | | 123 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 485.00 | 636 288.00 | | 644 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 816.00 | 302 488.00 | | 306 816.00 |
EA Autres dettes | 13 014.00 | 15 537.00 | | 13 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 115.00 | 1 026 496.00 | | 1 088 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 679.00 | 1 967 800.00 | | 2 120 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 023.00 | 993 835.00 | | 1 032 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 170.00 | | 162 611.00 | 999 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 963.00 | 1 119 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 963.00 | 1 086 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 377.00 | | 162 611.00 | 965 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 111.00 | 68 145.00 | 20 683.00 | 844 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 646.00 | 68 145.00 | 20 683.00 | 826 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 947.00 | 12 982.00 | | 38 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 947.00 | 12 982.00 | | 38 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 947.00 | 12 982.00 | | 38 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 485.00 | 644 485.00 | | 644 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 901.00 | 1 432 901.00 | | 1 432 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VB T. V. A. | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 469.00 | 67 376.00 | 56 093.00 | 123 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 200.00 | 1 628 200.00 | | 1 628 200.00 |
VW T.V.A. | 201 015.00 | 201 015.00 | | 201 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 115.00 | 1 032 023.00 | 56 093.00 | 1 088 115.00 |