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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
AP Constructions | 455 064.00 | 334 455.00 | 120 609.00 | 455 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 472.00 | 1 395 923.00 | 853 549.00 | 2 249 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 12 032.00 | 5 186.00 | 17 219.00 |
AX Avances et acomptes | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 624.00 | 1 743 799.00 | 1 028 825.00 | 2 772 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BN En cours de production de biens | 36 701.00 | | 36 701.00 | 36 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
BZ Autres créances | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CF Disponibilités | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 572.00 | | 429 572.00 | 429 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 196.00 | 1 743 799.00 | 1 458 397.00 | 3 202 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
DG Autres réserves | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
DH Report à nouveau | -209 541.00 | -222 487.00 | | -209 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 814.00 | 12 945.00 | | -140 814.00 |
DL TOTAL (I) | 570 313.00 | 711 127.00 | | 570 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 038.00 | 21 100.00 | | 110 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 400.00 | 570 000.00 | | 542 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 38 262.00 | | 44 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 046.00 | 231 059.00 | | 191 046.00 |
EA Autres dettes | | 17 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 084.00 | 877 687.00 | | 888 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 397.00 | 1 588 814.00 | | 1 458 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 706.00 | 876 095.00 | | 797 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
FG Production vendue services | 1 705 517.00 | 230 769.00 | 1 936 286.00 | 1 705 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 790.00 | 230 769.00 | 1 956 559.00 | 1 725 790.00 |
FM Production stockée | | | -13 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | 5 419.00 | | 3 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 225.00 | 50 976.00 | | 61 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | 1 315.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 859.00 | 52 291.00 | | 65 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 859.00 | -14 328.00 | | -65 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 536.00 | 2 383 675.00 | | 1 956 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 350.00 | 2 370 730.00 | | 2 097 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 814.00 | 12 945.00 | | -140 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 092.00 | | 225 362.00 | 2 639 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 830.00 | 2 772 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 830.00 | 2 732 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 181.00 | | 225 362.00 | 2 599 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 026.00 | 270 969.00 | 87 197.00 | 1 560 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 637.00 | 270 969.00 | 87 197.00 | 1 558 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
UX Autres créances clients | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 822.00 | 19 444.00 | 76 480.00 | 109 822.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VP Divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 891.00 | 236 891.00 | | 236 891.00 |
VW T.V.A. | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 084.00 | 797 706.00 | 76 480.00 | 888 084.00 |