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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 756.00 | 16 413.00 | 6 344.00 | 22 756.00 |
AH Fonds commercial | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 775 264.00 | 46 699.00 | 728 565.00 | 775 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696 474.00 | 2 438 275.00 | 1 258 199.00 | 3 696 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 275.00 | 186 730.00 | 51 545.00 | 238 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 292.00 | 2 688 118.00 | 2 153 174.00 | 4 841 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
BN En cours de production de biens | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 661.00 | | 255 661.00 | 255 661.00 |
BZ Autres créances | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CF Disponibilités | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 019.00 | | 632 019.00 | 632 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 311.00 | 2 688 118.00 | 2 785 193.00 | 5 473 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 461.00 | 945 461.00 | | 945 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 539.00 | 494 539.00 | | 494 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
DG Autres réserves | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
DH Report à nouveau | -399 648.00 | -439 516.00 | | -399 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 978.00 | 39 868.00 | | 91 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 618.00 | 1 076 020.00 | | 1 325 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 589.00 | 1 102 848.00 | | 1 241 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 976.00 | 91 642.00 | | 68 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 011.00 | 128 804.00 | | 149 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 575.00 | 1 384 415.00 | | 1 459 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 193.00 | 2 460 436.00 | | 2 785 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 021.00 | 457 879.00 | | 421 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 168.00 | | 335 168.00 | 335 168.00 |
FG Production vendue services | 1 608 449.00 | | 1 608 449.00 | 1 608 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 617.00 | | 1 943 617.00 | 1 943 617.00 |
FM Production stockée | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 201.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 944.00 | 1 000.00 | | 52 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 944.00 | 1 000.00 | | 52 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 669.00 | 18 662.00 | | 32 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 778.00 | 18 662.00 | | 42 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | -17 662.00 | | 10 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 273.00 | 3 251.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 018.00 | 1 604 541.00 | | 2 014 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 039.00 | 1 564 673.00 | | 1 922 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 978.00 | 39 868.00 | | 91 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 137.00 | | 695 409.00 | 4 557 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 254.00 | 4 841 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 61 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 598.00 | 4 780 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | 1 450.00 | 60 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 653.00 | | 693 959.00 | 4 496 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 062.00 | 271 201.00 | 401 145.00 | 2 818 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | 4 271.00 | 656.00 | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 264.00 | 266 930.00 | 400 489.00 | 2 805 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
UX Autres créances clients | 255 661.00 | 255 661.00 | | 255 661.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 418.00 | 202 863.00 | 601 538.00 | 1 241 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 667.00 | 394 667.00 | | 394 667.00 |
VW T.V.A. | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 577.00 | 421 021.00 | 601 538.00 | 1 459 577.00 |