|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 12 798.00 | 9 164.00 | 21 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 678 411.00 | 11 338.00 | 667 073.00 | 678 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 187.00 | 2 606 301.00 | 886 886.00 | 3 493 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 055.00 | 187 626.00 | 67 429.00 | 255 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 137.00 | 2 818 062.00 | 1 739 075.00 | 4 557 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
BN En cours de production de biens | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
CF Disponibilités | 384 432.00 | | 384 432.00 | 384 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 361.00 | | 721 361.00 | 721 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 498.00 | 2 818 062.00 | 2 460 436.00 | 5 278 498.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 461.00 | 851 000.00 | | 945 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 539.00 | 34 000.00 | | 494 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
DG Autres réserves | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
DH Report à nouveau | -439 516.00 | -462 508.00 | | -439 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 868.00 | 22 992.00 | | 39 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 020.00 | 481 152.00 | | 1 076 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 848.00 | 320 191.00 | | 1 102 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 358 233.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 44 209.00 | | 91 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 804.00 | 237 134.00 | | 128 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 415.00 | 959 767.00 | | 1 384 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 436.00 | 1 440 919.00 | | 2 460 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 879.00 | 739 744.00 | | 457 879.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 806.00 | 744.00 | 13 550.00 | 12 806.00 |
FG Production vendue services | 1 459 101.00 | 143 455.00 | 1 602 556.00 | 1 459 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 907.00 | 144 199.00 | 1 616 106.00 | 1 471 907.00 |
FM Production stockée | | | -22 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 225.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 546.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 662.00 | 32 945.00 | | 18 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662.00 | 32 945.00 | | 18 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 662.00 | -31 945.00 | | -17 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 251.00 | 1 639.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 235.00 | -47 187.00 | | -37 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 541.00 | 2 023 440.00 | | 1 604 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 673.00 | 2 000 448.00 | | 1 564 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 868.00 | 22 992.00 | | 39 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 635.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 234.00 | | 1 019 003.00 | 3 539 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 4 557 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 4 496 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 750.00 | | 1 019 003.00 | 3 478 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 937.00 | 241 225.00 | 1 100.00 | 2 577 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 4 838.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 977.00 | 236 387.00 | 1 100.00 | 2 569 977.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 489.00 | 165 953.00 | 499 675.00 | 1 092 489.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 774.00 | | | 852 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
VP Divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
VW T.V.A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 294.00 | 456 757.00 | 499 675.00 | 1 383 294.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 774.00 | 31 305.00 | | 32 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 470.00 | 9 186.00 | | 12 470.00 |
ST Autres comptes | 205 116.00 | 273 671.00 | | 205 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | 60 848.00 | | 40 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 517.00 | 16 180.00 | | 8 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 313.00 | 10 397.00 | | 11 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 087.00 | 41 702.00 | | 44 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 377.00 | 337 512.00 | | 331 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 252.00 | 98 963.00 | | 69 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 103.00 | 359 886.00 | | 266 103.00 |