edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : MOULINAGE VERNEDE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-18 Public 2021-12-31 Complete
2022-01-18 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-10 Public 2018-12-31 Complete
2017-05-02 Public 2015-12-31 Complete
DénominationMOULINAGE VERNEDE
Siren339012023
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0702
Numéro de dépôt349
Numéro de Gestion1986B00152
Code Activité1310Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt18/01/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse07380 Prades
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 21 962.00 12 798.00 9 164.00 21 962.00
AH Fonds commercial 8 522.00 8 522.00 8 522.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 30 000.00 30 000.00 30 000.00
AN Terrains 70 000.00 70 000.00 70 000.00
AP Constructions 678 411.00 11 338.00 667 073.00 678 411.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 493 187.00 2 606 301.00 886 886.00 3 493 187.00
AT Autres immobilisations corporelles 255 055.00 187 626.00 67 429.00 255 055.00
BJ TOTAL (I) 4 557 137.00 2 818 062.00 1 739 075.00 4 557 137.00
BL Matières premières, approvisionnements 107 216.00 107 216.00 107 216.00
BN En cours de production de biens 22 952.00 22 952.00 22 952.00
BX Clients et comptes rattachés 17 620.00 17 620.00 17 620.00
BZ Autres créances 189 141.00 189 141.00 189 141.00
CF Disponibilités 384 432.00 384 432.00 384 432.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 721 361.00 721 361.00 721 361.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 278 498.00 2 818 062.00 2 460 436.00 5 278 498.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 945 461.00 851 000.00 945 461.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 494 539.00 34 000.00 494 539.00
DD Réserve légale (1) 16 835.00 16 835.00 16 835.00
DG Autres réserves 18 833.00 18 833.00 18 833.00
DH Report à nouveau -439 516.00 -462 508.00 -439 516.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39 868.00 22 992.00 39 868.00
DL TOTAL (I) 1 076 020.00 481 152.00 1 076 020.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 102 848.00 320 191.00 1 102 848.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 60 000.00 358 233.00 60 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 122.00 1 122.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 642.00 44 209.00 91 642.00
DY Dettes fiscales et sociales 128 804.00 237 134.00 128 804.00
EC TOTAL (IV) 1 384 415.00 959 767.00 1 384 415.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 460 436.00 1 440 919.00 2 460 436.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 457 879.00 739 744.00 457 879.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 12 806.00 744.00 13 550.00 12 806.00
FG Production vendue services 1 459 101.00 143 455.00 1 602 556.00 1 459 101.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 471 907.00 144 199.00 1 616 106.00 1 471 907.00
FM Production stockée -22 245.00
FN Production immobilisée
FQ Autres produits 9 680.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 603 541.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 121 279.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23 280.00
FW Autres achats et charges externes 266 103.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 087.00
FY Salaires et traitements 736 770.00
FZ Charges sociales 184 805.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 241 225.00
GE Autres charges 39.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 571 028.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 32 513.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 967.00
GU Total des charges financières (VI) 8 967.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 967.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 23 546.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00 1 000.00 1 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 18 662.00 32 945.00 18 662.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 662.00 32 945.00 18 662.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 662.00 -31 945.00 -17 662.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 3 251.00 1 639.00 3 251.00
HK Impôts sur les bénéfices -37 235.00 -47 187.00 -37 235.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 604 541.00 2 023 440.00 1 604 541.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 564 673.00 2 000 448.00 1 564 673.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 39 868.00 22 992.00 39 868.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 7 635.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 539 234.00 1 019 003.00 3 539 234.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 100.00 4 557 137.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 484.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 100.00 4 496 653.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 484.00 60 484.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 478 750.00 1 019 003.00 3 478 750.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 577 937.00 241 225.00 1 100.00 2 577 937.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 960.00 4 838.00 7 960.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 569 977.00 236 387.00 1 100.00 2 569 977.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 91 642.00 91 642.00 91 642.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 006.00 45 006.00 45 006.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 772.00 52 772.00 52 772.00
UX Autres créances clients 17 620.00 17 620.00 17 620.00
UY Personnel et comptes rattachés 689.00 689.00 689.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 256.00 9 256.00 9 256.00
VB T. V. A. 575.00 575.00 575.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10 359.00 10 359.00 10 359.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 092 489.00 165 953.00 499 675.00 1 092 489.00
VI Groupe et associés 60 000.00 60 000.00 60 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 852 774.00 852 774.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 735.00 19 735.00
VM Impôts sur les bénéfices 127 888.00 127 888.00 127 888.00
VP Divers 6 528.00 6 528.00 6 528.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 980.00 5 980.00 5 980.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 204.00 44 204.00 44 204.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 206 761.00 206 761.00 206 761.00
VW T.V.A. 25 046.00 25 046.00 25 046.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 383 294.00 456 757.00 499 675.00 1 383 294.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 32 774.00 31 305.00 32 774.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12 470.00 9 186.00 12 470.00
ST Autres comptes 205 116.00 273 671.00 205 116.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 40 000.00 60 848.00 40 000.00
YT Sous‐traitance 8 517.00 16 180.00 8 517.00
YW Taxe professionnelle 11 313.00 10 397.00 11 313.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 44 087.00 41 702.00 44 087.00
YY Montant de la TVA. collectée 331 377.00 337 512.00 331 377.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 69 252.00 98 963.00 69 252.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 266 103.00 359 886.00 266 103.00