| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 3 122.00 | 18 840.00 | 21 962.00 |
AH Fonds commercial | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 214 826.00 | 137 681.00 | 77 145.00 | 214 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 957.00 | 2 158 330.00 | 906 627.00 | 3 064 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | 8 697.00 | 2 566.00 | 11 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 351 530.00 | 2 307 830.00 | 1 043 700.00 | 3 351 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BN En cours de production de biens | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 573.00 | | 230 573.00 | 230 573.00 |
BZ Autres créances | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 797.00 | | 487 797.00 | 487 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 327.00 | 2 307 830.00 | 1 531 497.00 | 3 839 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
DG Autres réserves | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
DH Report à nouveau | -396 360.00 | -350 121.00 | | -396 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 148.00 | -46 239.00 | | -66 148.00 |
DL TOTAL (I) | 458 160.00 | 524 309.00 | | 458 160.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 960.00 | 331 891.00 | | 372 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 331.00 | 440 000.00 | | 460 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | 59 792.00 | | 68 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 197.00 | 159 995.00 | | 171 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 336.00 | 991 679.00 | | 1 073 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 497.00 | 1 515 987.00 | | 1 531 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 676.00 | 732 897.00 | | 797 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 464.00 | 1 392.00 | 14 856.00 | 13 464.00 |
FG Production vendue services | 1 410 707.00 | 380 029.00 | 1 790 736.00 | 1 410 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 171.00 | 381 421.00 | 1 805 592.00 | 1 424 171.00 |
FM Production stockée | | | -1 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | 610.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 093.00 | 15 035.00 | | 12 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 15 035.00 | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 734.00 | -12 635.00 | | -12 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 466.00 | -37 538.00 | | -43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 885.00 | 1 795 718.00 | | 1 843 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 033.00 | 1 841 957.00 | | 1 910 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 148.00 | -46 239.00 | | -66 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 017.00 | | 317 573.00 | 3 284 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 478 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 060.00 | 3 351 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733.00 | 60 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 327.00 | 3 291 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 136.00 | | 18 081.00 | 43 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 881.00 | | 299 492.00 | 3 240 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 046.00 | | 195 704.00 | 3 291 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 056.00 | 276 193.00 | 249 419.00 | 2 281 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 987.00 | 733.00 | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 188.00 | 274 206.00 | 248 686.00 | 2 279 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
UX Autres créances clients | 230 573.00 | 230 573.00 | | 230 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 688.00 | 97 028.00 | 254 911.00 | 372 688.00 |
VI Groupe et associés | 460 331.00 | 460 331.00 | | 460 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 107.00 | 348 107.00 | | 348 107.00 |
VW T.V.A. | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 336.00 | 797 676.00 | 254 911.00 | 1 073 336.00 |