| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 317.00 | 131 459.00 | 34 858.00 | 166 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 032.00 | 131 459.00 | 36 573.00 | 168 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 676.00 | 10 000.00 | 26 676.00 | 36 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
084 Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 824.00 | 10 000.00 | 40 824.00 | 50 824.00 |
110 Total général Actif | 218 856.00 | 141 459.00 | 77 397.00 | 218 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
252 Charges sociales | -228.00 | | | -228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 432.00 | | | 164 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |