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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 644.00 | 136 895.00 | 20 749.00 | 157 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 359.00 | 136 895.00 | 22 465.00 | 159 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
072 Créances – Autres | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
084 Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
110 Total général Actif | 187 756.00 | 136 895.00 | 50 862.00 | 187 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
222 Production stockée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346.00 | | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
242 Autres charges externes. | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |