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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 199.00 | 138 202.00 | 20 997.00 | 159 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 914.00 | 138 202.00 | 22 712.00 | 160 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
084 Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
110 Total général Actif | 198 725.00 | 138 202.00 | 60 523.00 | 198 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
242 Autres charges externes. | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |