| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 644.00 | 133 288.00 | 24 356.00 | 157 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 359.00 | 133 288.00 | 26 071.00 | 159 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 500.00 | 10 000.00 | 24 500.00 | 34 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
084 Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 153.00 | 10 000.00 | 38 153.00 | 48 153.00 |
110 Total général Actif | 207 512.00 | 143 288.00 | 64 224.00 | 207 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 696.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
252 Charges sociales | 484.00 | | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 349.00 | | | -14 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 032.00 | | | 168 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 519.00 | | | 9 519.00 |