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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 10 536.00 | 5 863.00 | 16 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 243.00 | 106 238.00 | 7 005.00 | 113 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 531.00 | 91 595.00 | 61 936.00 | 153 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 028.00 | 208 370.00 | 108 658.00 | 317 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BN En cours de production de biens | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 627.00 | 19 707.00 | 381 920.00 | 401 627.00 |
BZ Autres créances | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CF Disponibilités | 258 106.00 | | 258 106.00 | 258 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 924.00 | 19 707.00 | 950 217.00 | 969 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 953.00 | 228 077.00 | 1 058 875.00 | 1 286 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 551 585.00 | | | 551 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 732.00 | | | -73 732.00 |
DL TOTAL (I) | 547 152.00 | | | 547 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 209.00 | | | 281 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 722.00 | | | 511 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 875.00 | | | 1 058 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 756.00 | | | 478 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 2 161 813.00 | 21 356.00 | 2 183 169.00 | 2 161 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 413.00 | 21 356.00 | 2 184 769.00 | 2 163 413.00 |
FM Production stockée | | | 62 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -75.00 | | | -75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 057.00 | | | 2 279 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 790.00 | | | 2 352 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 732.00 | | | -73 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 764.00 | | 17 604.00 | 334 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 340.00 | 317 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 266 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 384.00 | | 2 150.00 | 29 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 661.00 | | 15 454.00 | 286 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 854.00 | 18 672.00 | 35 155.00 | 224 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 1 546.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 863.00 | 17 126.00 | 35 155.00 | 215 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 210.00 | 281 210.00 | | 281 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 106.00 | 4 139.00 | 17 936.00 | 37 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 911.00 | 519 209.00 | 10 702.00 | 529 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 723.00 | 478 756.00 | 17 936.00 | 511 723.00 |