| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 12 657.00 | 11 150.00 | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 412.00 | 87 225.00 | 14 186.00 | 101 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 156.00 | 116 402.00 | 50 753.00 | 167 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 230.00 | 216 286.00 | 109 944.00 | 326 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
BN En cours de production de biens | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 796.00 | 17 207.00 | 430 589.00 | 447 796.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CF Disponibilités | 354 828.00 | | 354 828.00 | 354 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 875.00 | 17 207.00 | 1 116 668.00 | 1 133 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 106.00 | 233 493.00 | 1 226 613.00 | 1 460 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 546 025.00 | | | 546 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 616 572.00 | | | 616 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 401.00 | | | 320 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 258.00 | | | 250 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 040.00 | | | 610 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 613.00 | | | 1 226 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 310.00 | | | 590 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 445.00 | | 11 177.00 | 336 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 392.00 | 326 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 392.00 | 268 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 215.00 | | 2 727.00 | 36 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 510.00 | | 8 450.00 | 281 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 864.00 | 17 815.00 | 21 393.00 | 219 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 3 642.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 848.00 | 14 173.00 | 21 393.00 | 210 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 401.00 | 320 401.00 | | 320 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 259.00 | 250 259.00 | | 250 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 447 797.00 | 447 797.00 | | 447 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 283.00 | 4 553.00 | 19 730.00 | 24 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 452.00 | 553 750.00 | 10 702.00 | 564 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 041.00 | 590 311.00 | 19 730.00 | 610 041.00 |