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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 12 403.00 | 3 996.00 | 16 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 779.00 | 106 063.00 | 5 716.00 | 111 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 98 665.00 | 67 345.00 | 166 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 044.00 | 217 133.00 | 110 910.00 | 328 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 737.00 | | 120 737.00 | 120 737.00 |
BN En cours de production de biens | 221 016.00 | | 221 016.00 | 221 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 083.00 | 14 707.00 | 480 375.00 | 495 083.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CF Disponibilités | 378 590.00 | | 378 590.00 | 378 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 005.00 | 14 707.00 | 1 294 298.00 | 1 309 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 049.00 | 231 840.00 | 1 405 209.00 | 1 637 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 477 852.00 | | | 477 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
DL TOTAL (I) | 602 048.00 | | | 602 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 834.00 | | | 535 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 160.00 | | | 803 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 209.00 | | | 1 405 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 467.00 | | | 774 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 029.00 | | | 317 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 371.00 | 15 079.00 | 6 317.00 | 208 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 1 867.00 | | 10 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 834.00 | 13 212.00 | 6 317.00 | 197 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 835.00 | 535 835.00 | | 535 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
UX Autres créances clients | 495 083.00 | | | 495 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 966.00 | 4 273.00 | 18 515.00 | 32 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VP Divers | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 364.00 | 588 662.00 | 10 702.00 | 599 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 160.00 | 774 467.00 | 18 515.00 | 803 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
ST Autres comptes | 243 061.00 | | | 243 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512 677.00 | | | 1 512 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 479.00 | | | 590 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 851.00 | | | 162 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 326.00 | | | 1 886 326.00 |