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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 494.00 | 13 101.00 | 9 392.00 | 22 494.00 |
AH Fonds commercial | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 695.00 | 80 189.00 | 16 507.00 | 96 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 409.00 | 135 230.00 | 37 180.00 | 172 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 205.00 | 228 519.00 | 93 685.00 | 322 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
BN En cours de production de biens | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 520.00 | 19 348.00 | 527 172.00 | 546 520.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 759 138.00 | | 759 138.00 | 759 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 649.00 | 19 348.00 | 1 582 301.00 | 1 601 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 854.00 | 247 867.00 | 1 675 986.00 | 1 923 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 694 594.00 | 547 272.00 | | 694 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 053.00 | 147 321.00 | | 61 053.00 |
DL TOTAL (I) | 824 947.00 | 763 894.00 | | 824 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 797.00 | 270 115.00 | | 256 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 038.00 | 588 625.00 | | 321 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 212.00 | 227 918.00 | | 190 212.00 |
EA Autres dettes | | 4 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 993.00 | 125 964.00 | | 82 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 039.00 | 1 216 815.00 | | 851 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 986.00 | 1 980 709.00 | | 1 675 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 636.00 | 1 201 785.00 | | 648 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 804.00 | | 10 962.00 | 326 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 561.00 | 322 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 735.00 | 37 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 326.00 | 269 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 469.00 | | 10 962.00 | 264 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 986.00 | 19 594.00 | 12 061.00 | 220 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | 3 104.00 | 5 735.00 | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 254.00 | 16 490.00 | 6 326.00 | 205 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 010.00 | -9 662.00 | | 29 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 010.00 | -9 662.00 | | 29 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 010.00 | -9 662.00 | | 29 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 038.00 | 321 038.00 | | 321 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 546 520.00 | 546 520.00 | | 546 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 797.00 | 54 394.00 | 202 403.00 | 256 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 546.00 | 662 546.00 | | 662 546.00 |
VW T.V.A. | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 039.00 | 648 636.00 | 202 403.00 | 851 039.00 |