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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 677.00 | 483.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 17.00 | 420.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326.00 | 1 673.00 | 653.00 | 2 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 266.00 | 31 056.00 | 84 210.00 | 115 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 418.00 | 35 423.00 | 264 995.00 | 300 418.00 |
BT Marchandises | 131 374.00 | | 131 374.00 | 131 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 161.00 | | 222 161.00 | 222 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 579.00 | 35 423.00 | 487 156.00 | 522 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902 684.00 | 874 650.00 | | 902 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | 3 000.00 | | 3 017.00 |
230 Autres produits | 5 411.00 | 3 163.00 | | 5 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 911 521.00 | 881 065.00 | | 911 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 316.00 | 548 787.00 | | 519 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 411.00 | -44 313.00 | | -1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 540.00 | 15 512.00 | | 17 540.00 |
242 Autres charges externes. | 132 704.00 | 107 365.00 | | 132 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | 11 195.00 | | 10 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 106.00 | 119 843.00 | | 133 106.00 |
252 Charges sociales | 37 890.00 | 43 157.00 | | 37 890.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 752.00 | 187 900.00 | | 195 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 619.00 | 65 814.00 | | 47 619.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 3.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 9 474.00 | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 728.00 | 50 049.00 | | 37 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 151 918.00 | 104 389.00 | | 151 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728.00 | 50 049.00 | | 37 728.00 |
DL TOTAL (I) | 217 366.00 | 182 158.00 | | 217 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 165.00 | 173 643.00 | | 150 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 247.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 44 518.00 | | 53 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 635.00 | 57 167.00 | | 63 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 790.00 | 281 462.00 | | 269 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 156.00 | 463 620.00 | | 487 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 543.00 | | | 290 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 13 924.00 | | 21 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 64.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | 13 860.00 | | 18 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 165.00 | 24 073.00 | 88 961.00 | 150 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 889.00 | 20 907.00 | 5 982.00 | 26 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 790.00 | 143 698.00 | 88 961.00 | 269 790.00 |