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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 771.00 | 389.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 75.00 | 362.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 167.00 | 6 584.00 | 13 583.00 | 20 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 308.00 | 60 321.00 | 76 987.00 | 137 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 301.00 | 69 751.00 | 272 551.00 | 342 301.00 |
BT Marchandises | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CF Disponibilités | 79 599.00 | | 79 599.00 | 79 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 038.00 | 69 751.00 | 538 287.00 | 608 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 204 148.00 | 169 486.00 | | 204 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 809.00 | 59 862.00 | | 51 809.00 |
DL TOTAL (I) | 283 678.00 | 257 068.00 | | 283 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 435.00 | 126 092.00 | | 104 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | 13 556.00 | | 18 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 64 412.00 | | 86 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 956.00 | 74 990.00 | | 44 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 610.00 | 279 049.00 | | 254 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 287.00 | 536 117.00 | | 538 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 361.00 | | | 334 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 534.00 | | | 149 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 271.00 | 18 480.00 | | 51 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 76.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 501.00 | 18 404.00 | | 48 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 873.00 | 86 873.00 | | 86 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 435.00 | 21 902.00 | 68 886.00 | 104 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 558.00 | 18 576.00 | 7 982.00 | 26 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 610.00 | 172 076.00 | 68 886.00 | 254 610.00 |