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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 3 011.00 | 3 609.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 163.00 | 274.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 108.00 | 17 159.00 | 5 949.00 | 23 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 848.00 | 102 796.00 | 163 052.00 | 265 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 242.00 | 123 128.00 | 354 115.00 | 477 242.00 |
BT Marchandises | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
CF Disponibilités | 214 262.00 | | 214 262.00 | 214 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 827.00 | | 510 827.00 | 510 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 069.00 | 123 128.00 | 864 941.00 | 988 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 257 674.00 | 209 086.00 | | 257 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 997.00 | 48 587.00 | | 66 997.00 |
DL TOTAL (I) | 352 391.00 | 285 394.00 | | 352 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 554.00 | 172 274.00 | | 149 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | 94 526.00 | | 53 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 643.00 | 96 889.00 | | 206 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 716.00 | 61 655.00 | | 102 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 551.00 | 425 752.00 | | 512 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 941.00 | 711 146.00 | | 864 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 299.00 | | 127 943.00 | 349 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 790.00 | | 3 460.00 | 176 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 472.00 | | 124 483.00 | 164 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 436.00 | 20 692.00 | 123 128.00 | 102 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 176.00 | 3 173.00 | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 439.00 | 20 516.00 | 119 955.00 | 99 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 554.00 | 32 109.00 | 117 445.00 | 149 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 257.00 | 41 276.00 | 7 982.00 | 49 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 551.00 | 395 105.00 | 117 445.00 | 512 551.00 |