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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 3 749.00 | 2 871.00 | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 173 193.00 | | 173 193.00 | 173 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 192.00 | 245.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 110.00 | 22 413.00 | 11 697.00 | 34 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 189.00 | 130 205.00 | 146 983.00 | 277 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 585.00 | 156 559.00 | 343 026.00 | 499 585.00 |
BT Marchandises | 247 289.00 | | 247 289.00 | 247 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 941.00 | | 391 941.00 | 391 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 527.00 | 156 559.00 | 734 967.00 | 891 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 324 671.00 | 257 674.00 | | 324 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | 66 997.00 | | 52 577.00 |
DL TOTAL (I) | 404 968.00 | 352 391.00 | | 404 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 445.00 | 149 554.00 | | 117 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | 53 638.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 206 643.00 | | 123 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 398.00 | 102 716.00 | | 74 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 999.00 | 512 551.00 | | 329 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 967.00 | 864 941.00 | | 734 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 242.00 | | 22 343.00 | 477 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 956.00 | | 22 343.00 | 288 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 128.00 | 33 431.00 | 156 559.00 | 123 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 768.00 | 3 941.00 | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 955.00 | 32 664.00 | 152 618.00 | 119 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 445.00 | 44 657.00 | 72 788.00 | 117 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 916.00 | 19 935.00 | 7 982.00 | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 999.00 | 257 211.00 | 72 788.00 | 329 999.00 |