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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AN Terrains | 489 124.00 | | 489 124.00 | 489 124.00 |
AP Constructions | 1 664 250.00 | 647 955.00 | 1 016 295.00 | 1 664 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 835.00 | 70 469.00 | 25 366.00 | 95 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 188.00 | 729 239.00 | 1 530 950.00 | 2 260 188.00 |
BZ Autres créances | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
CF Disponibilités | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 576.00 | 729 239.00 | 1 608 337.00 | 2 337 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DH Report à nouveau | -250 426.00 | | | -250 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 479.00 | | | -17 479.00 |
DL TOTAL (I) | -153 720.00 | | | -153 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 298.00 | | | 490 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 494.00 | | | 1 236 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 057.00 | | | 1 762 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 337.00 | | | 1 608 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 975.00 | | 185 975.00 | 185 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 975.00 | | 185 975.00 | 185 975.00 |
FQ Autres produits | | | 8 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 532.00 | | | 194 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 479.00 | | | -17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 188.00 | | 445 000.00 | 1 815 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 209.00 | | 445 000.00 | 1 804 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 455.00 | 59 784.00 | | 669 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 640.00 | 59 784.00 | | 658 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 298.00 | 46 353.00 | 199 822.00 | 490 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 504.00 | | 1 228 504.00 | 1 228 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 795.00 | 36 630.00 | 165.00 | 36 795.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 057.00 | 89 608.00 | 1 428 326.00 | 1 762 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
ST Autres comptes | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 583.00 | | | 116 583.00 |