| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 1 131 024.00 | | 1 131 024.00 | 1 131 024.00 |
AP Constructions | 2 856 350.00 | 1 011 559.00 | 1 844 791.00 | 2 856 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 641.00 | 87 290.00 | 18 351.00 | 105 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 014.00 | 1 110 685.00 | 2 994 329.00 | 4 105 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
CF Disponibilités | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 437.00 | 1 110 685.00 | 3 405 752.00 | 4 516 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |
DH Report à nouveau | -290 280.00 | -407 951.00 | | -290 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 117 671.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 145 540.00 | 122 728.00 | | 145 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 873.00 | 336 816.00 | | 278 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 279.00 | 2 888 708.00 | | 2 852 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 9 804.00 | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | 104 360.00 | 118 882.00 | | 104 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 212.00 | 3 355 710.00 | | 3 260 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 752.00 | 3 478 438.00 | | 3 405 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 948.00 | 181 306.00 | | 182 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 005.00 | | 143 005.00 | 143 005.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 712.00 | 334 725.00 | | 263 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 900.00 | 217 053.00 | | 240 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | 117 671.00 | | 22 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 014.00 | | | 4 105 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 093 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 015.00 | | | 4 093 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 016.00 | 99 669.00 | | 1 011 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 181.00 | 99 669.00 | | 999 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 873.00 | 53 887.00 | 224 986.00 | 278 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 816 696.00 | | 2 816 696.00 | 2 816 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 833.00 | 126 668.00 | 165.00 | 126 833.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 212.00 | 182 948.00 | 3 077 264.00 | 3 260 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
ST Autres comptes | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 128.00 | | | 84 128.00 |