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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 1 569 924.00 | | 1 569 924.00 | 1 569 924.00 |
AP Constructions | 3 671 450.00 | 1 098 857.00 | 2 572 593.00 | 3 671 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 641.00 | 91 431.00 | 14 210.00 | 105 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 014.00 | 1 202 123.00 | 4 156 891.00 | 5 359 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 135 646.00 | | 135 646.00 | 135 646.00 |
CF Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 690.00 | | 258 690.00 | 258 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 705.00 | 1 202 123.00 | 4 415 582.00 | 5 617 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 952.00 | | | 214 952.00 |
DH Report à nouveau | -267 468.00 | | | -267 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 213.00 | | | -81 213.00 |
DL TOTAL (I) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 246.00 | | | 779 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 723.00 | | | 2 836 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
EA Autres dettes | 694 891.00 | | | 694 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 255.00 | | | 4 351 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 582.00 | | | 4 415 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 335.00 | | | 820 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 082.00 | | | 270 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 295.00 | | | 351 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 213.00 | | | -81 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 014.00 | | 1 254 000.00 | 4 105 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 359 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 347 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093 015.00 | | 1 254 000.00 | 4 093 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 685.00 | 91 438.00 | | 1 110 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 850.00 | 91 438.00 | | 1 098 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 891.00 | 694 891.00 | | 694 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 246.00 | 85 049.00 | 318 898.00 | 779 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 087.00 | | 2 777 087.00 | 2 777 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 153.00 | 142 988.00 | 165.00 | 143 153.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 255.00 | 820 335.00 | 3 155 621.00 | 4 351 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
ST Autres comptes | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 135.00 | | | 192 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |