| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AN Terrains | 1 131 024.00 | | 1 131 024.00 | 1 131 024.00 |
AP Constructions | 2 856 350.00 | 822 554.00 | 2 033 796.00 | 2 856 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 532.00 | 76 920.00 | 23 612.00 | 100 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 906.00 | 911 309.00 | 3 188 597.00 | 4 099 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
CF Disponibilités | 128 553.00 | | 128 553.00 | 128 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 159.00 | | 262 159.00 | 262 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 065.00 | 911 309.00 | 3 450 755.00 | 4 362 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |
DH Report à nouveau | -418 137.00 | -267 568.00 | | -418 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | -150 569.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057.00 | -5 129.00 | | 5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 577.00 | 436 542.00 | | 387 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 186.00 | 2 804 110.00 | | 2 935 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 132 801.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 3 595.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 117 070.00 | 10.00 | | 117 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 698.00 | 3 377 059.00 | | 3 445 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 755.00 | 3 371 930.00 | | 3 450 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 734.00 | | | 547 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 422.00 | 225 994.00 | | 289 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 236.00 | 376 563.00 | | 279 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | -150 569.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 208.00 | | 4 697.00 | 4 095 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 099 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 209.00 | | 4 697.00 | 4 083 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 407.00 | 103 903.00 | | 807 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 139.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 710.00 | 103 764.00 | | 795 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 577.00 | 387 577.00 | | 387 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 964.00 | | 2 897 964.00 | 2 897 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 771.00 | 133 606.00 | 165.00 | 133 771.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 698.00 | 547 734.00 | 2 897 964.00 | 3 445 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
ST Autres comptes | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |