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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 520.00 | 18 654.00 | 2 866.00 | 21 520.00 |
AP Constructions | 186 057.00 | 108 716.00 | 77 341.00 | 186 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 909.00 | 365 251.00 | 166 659.00 | 531 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 608.00 | 584 420.00 | 64 188.00 | 648 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 930.00 | 1 078 095.00 | 355 835.00 | 1 433 930.00 |
BT Marchandises | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 927.00 | 2 688.00 | 618 239.00 | 620 927.00 |
BZ Autres créances | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
CF Disponibilités | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 006.00 | 2 688.00 | 1 445 318.00 | 1 448 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 936.00 | 1 080 783.00 | 1 801 153.00 | 2 881 936.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
DG Autres réserves | 1 162 411.00 | 1 336 484.00 | | 1 162 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 209.00 | 285 927.00 | | -437 209.00 |
DL TOTAL (I) | 831 221.00 | 1 728 430.00 | | 831 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 925.00 | 97 378.00 | | 122 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 925.00 | 97 378.00 | | 122 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 238.00 | 31 598.00 | | 27 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 229.00 | 73 226.00 | | 79 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 467.00 | 222 832.00 | | 342 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 223.00 | 463 376.00 | | 333 223.00 |
EA Autres dettes | 54 029.00 | 8 564.00 | | 54 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 007.00 | 799 595.00 | | 847 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 153.00 | 2 625 403.00 | | 1 801 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 458.00 | 774 867.00 | | 811 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 030.00 | 111 009.00 | 2 759 040.00 | 2 648 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 030.00 | 111 009.00 | 2 759 040.00 | 2 648 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 125.00 | 6 251.00 | | 58 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 125.00 | 7 251.00 | | 58 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 682.00 | 1 053.00 | | 71 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 682.00 | 1 053.00 | | 71 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 557.00 | 6 198.00 | | -13 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 686.00 | 37 298.00 | | -63 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 640.00 | 4 152 331.00 | | 3 049 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 848.00 | 3 866 405.00 | | 3 486 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 209.00 | 285 927.00 | | -437 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 239.00 | 55 740.00 | | 49 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 121.00 | | | 1 286 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 199.00 | | | 1 221 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 353.00 | 37 543.00 | 4 800.00 | 1 045 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 489.00 | 1 019.00 | 4 800.00 | 23 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 863.00 | 36 524.00 | | 1 021 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 378.00 | 25 547.00 | | 97 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 378.00 | 25 547.00 | | 97 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 729.00 | | 931 604.00 | 24 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 684.00 | 931 604.00 | 28 080.00 | 959 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 187.00 | 811 458.00 | | 836 187.00 |