| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 290.00 | 33 289.00 | 1.00 | 33 290.00 |
AP Constructions | 294 722.00 | 190 177.00 | 104 545.00 | 294 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 667.00 | 558 177.00 | 74 491.00 | 632 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 401.00 | 671 738.00 | 93 663.00 | 765 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 546.00 | 1 454 435.00 | 319 111.00 | 1 773 546.00 |
BP En cours de production de services | 202 492.00 | | 202 492.00 | 202 492.00 |
BT Marchandises | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 389.00 | | 2 149 389.00 | 2 149 389.00 |
BZ Autres créances | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
CF Disponibilités | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 612.00 | | 2 832 612.00 | 2 832 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 158.00 | 1 454 435.00 | 3 151 723.00 | 4 606 158.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
DG Autres réserves | 817 955.00 | 667 089.00 | | 817 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 706.00 | 250 866.00 | | 290 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 680.00 | 1 023 974.00 | | 1 214 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 858.00 | 60 704.00 | | 206 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 378.00 | 189 375.00 | | 189 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 952.00 | 382 667.00 | | 498 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 361.00 | 563 985.00 | | 870 361.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 48 969.00 | | 8 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 24 500.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 981.00 | 1 270 200.00 | | 1 816 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 723.00 | 2 414 236.00 | | 3 151 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 009.00 | 1 236 532.00 | | 1 779 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 950 602.00 | 326 063.00 | 4 276 665.00 | 3 950 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 602.00 | 326 063.00 | 4 276 665.00 | 3 950 602.00 |
FM Production stockée | | | -89 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 137.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 1 207.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 4 650.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 5 857.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 658.00 | -5 857.00 | | 41 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 71 818.00 | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 957.00 | 4 923 297.00 | | 4 400 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 251.00 | 4 672 431.00 | | 4 110 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 706.00 | 250 866.00 | | 290 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 554.00 | 32 218.00 | | 42 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 737.00 | | 53 242.00 | 1 724 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 1 773 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 1 692 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 981.00 | | 53 242.00 | 1 643 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 942.00 | 96 137.00 | 3 645.00 | 1 361 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 247.00 | 42.00 | | 33 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 641.00 | 96 095.00 | 3 645.00 | 1 327 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 952.00 | 498 952.00 | | 498 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 831.00 | 223 831.00 | | 223 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149 389.00 | 2 149 389.00 | | 2 149 389.00 |
VB T. V. A. | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |
VC Groupe et associés | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 835.00 | 33 864.00 | 37 971.00 | 71 835.00 |
VI Groupe et associés | 289 378.00 | 289 378.00 | | 289 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 592.00 | 2 490 882.00 | 29 710.00 | 2 520 592.00 |
VW T.V.A. | 425 945.00 | 425 945.00 | | 425 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 980.00 | 1 779 009.00 | 37 971.00 | 1 816 980.00 |