| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 290.00 | 24 444.00 | 8 846.00 | 33 290.00 |
AP Constructions | 288 845.00 | 121 635.00 | 167 210.00 | 288 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 521.00 | 401 054.00 | 177 467.00 | 578 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 714.00 | 598 371.00 | 101 342.00 | 699 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 656.00 | 1 146 559.00 | 501 097.00 | 1 647 656.00 |
BT Marchandises | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 415.00 | 2 688.00 | 1 280 727.00 | 1 283 415.00 |
BZ Autres créances | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 957.00 | 2 688.00 | 1 638 269.00 | 1 640 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 612.00 | 1 149 247.00 | 2 139 365.00 | 3 288 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
DG Autres réserves | 265 202.00 | 1 162 411.00 | | 265 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 592.00 | -437 209.00 | | 155 592.00 |
DL TOTAL (I) | 526 813.00 | 831 221.00 | | 526 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 803.00 | 122 925.00 | | 126 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 803.00 | 122 925.00 | | 126 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 627.00 | 27 239.00 | | 126 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 387.00 | 79 229.00 | | 353 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 984.00 | 10 820.00 | | 26 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 088.00 | 342 467.00 | | 420 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 466.00 | 333 223.00 | | 547 466.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 53 923.00 | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 749.00 | 846 901.00 | | 1 485 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 365.00 | 1 801 047.00 | | 2 139 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 387.00 | | | 353 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 523.00 | 43 337.00 | 4 039 860.00 | 3 996 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 523.00 | 43 337.00 | 4 039 860.00 | 3 996 523.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 094.00 | 58 125.00 | | 14 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 094.00 | 58 125.00 | | 18 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 71 682.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 71 682.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | -13 557.00 | | 11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 430.00 | -63 686.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 517.00 | 3 049 640.00 | | 4 109 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 925.00 | 3 486 848.00 | | 3 953 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 592.00 | -437 209.00 | | 155 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 100.00 | 49 239.00 | | 29 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 930.00 | | 224 980.00 | 1 433 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 46 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 1 647 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 1 567 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 520.00 | | 11 770.00 | 21 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 574.00 | | 210 260.00 | 1 366 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 782.00 | | 2 950.00 | 44 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 095.00 | 73 736.00 | 5 272.00 | 1 078 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 654.00 | 5 790.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 387.00 | 67 946.00 | 5 272.00 | 1 058 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 925.00 | 16 724.00 | 12 846.00 | 122 925.00 |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 613.00 | 16 724.00 | 12 846.00 | 125 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 724.00 | 12 846.00 | |