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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 33 825.00 | 235.00 | 34 060.00 |
AP Constructions | 328 222.00 | 214 133.00 | 114 089.00 | 328 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 930.00 | 598 055.00 | 36 875.00 | 634 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 449.00 | 700 641.00 | 119 807.00 | 820 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 127.00 | 1 547 709.00 | 320 418.00 | 1 868 127.00 |
BP En cours de production de services | 270 730.00 | | 270 730.00 | 270 730.00 |
BT Marchandises | 93 369.00 | | 93 369.00 | 93 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 277.00 | | 1 050 277.00 | 1 050 277.00 |
BZ Autres créances | 892 371.00 | | 892 371.00 | 892 371.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 288.00 | | 2 333 288.00 | 2 333 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 415.00 | 1 547 709.00 | 2 653 706.00 | 4 201 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
DG Autres réserves | 1 008 661.00 | 817 955.00 | | 1 008 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 796.00 | 290 706.00 | | 254 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 477.00 | 1 214 680.00 | | 1 369 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 600.00 | 206 858.00 | | 73 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 189 378.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 178.00 | | | 297 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 118.00 | 498 952.00 | | 218 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 872.00 | 870 361.00 | | 553 872.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 8 431.00 | | 5 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 43 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 167.00 | 1 816 981.00 | | 1 164 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 706.00 | 3 151 723.00 | | 2 653 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 745.00 | 1 779 009.00 | | 1 124 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 019.00 | 295 723.00 | 4 265 742.00 | 3 970 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 019.00 | 295 723.00 | 4 265 742.00 | 3 970 019.00 |
FM Production stockée | | | 68 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 659.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | 36 700.00 | | 11 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 545.00 | 46 200.00 | | 18 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | 3 753.00 | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 4 542.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 166.00 | 41 658.00 | | 15 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 461.00 | 3 875.00 | | 63 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 942.00 | 4 400 957.00 | | 4 415 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 146.00 | 4 110 251.00 | | 4 161 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 796.00 | 290 706.00 | | 254 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 454.00 | 43 554.00 | | 56 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 546.00 | | 94 966.00 | 1 773 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 1 868 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 1 783 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | 770.00 | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 790.00 | | 91 196.00 | 1 692 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 412.00 | | 3 000.00 | 46 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 435.00 | 93 659.00 | 385.00 | 1 454 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289.00 | 536.00 | | 33 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 091.00 | 93 123.00 | 385.00 | 1 420 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 118.00 | 218 118.00 | | 218 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 062.00 | 166 062.00 | | 166 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 277.00 | 1 050 277.00 | | 1 050 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VB T. V. A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VC Groupe et associés | 796 396.00 | 796 396.00 | | 796 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 591.00 | 34 169.00 | 39 422.00 | 73 591.00 |
VI Groupe et associés | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VP Divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 585.00 | 1 982 585.00 | | 1 982 585.00 |
VW T.V.A. | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 989.00 | 827 567.00 | 39 422.00 | 866 989.00 |