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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 688.00 | 24 252.00 | 99 436.00 | 123 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 299.00 | | 1 000 299.00 | 1 000 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 985.00 | 1 040 728.00 | 2 973 256.00 | 4 013 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BZ Autres créances | 2 329 085.00 | 180 304.00 | 2 148 782.00 | 2 329 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 780 000.00 | | 8 780 000.00 | 8 780 000.00 |
CF Disponibilités | 4 820 547.00 | | 4 820 547.00 | 4 820 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 983 258.00 | 180 304.00 | 15 802 955.00 | 15 983 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 997 243.00 | 1 221 032.00 | 18 776 211.00 | 19 997 243.00 |
CU Autres participations | 2 845 784.00 | 972 262.00 | 1 873 522.00 | 2 845 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 358 319.00 | 17 358 319.00 | | 17 358 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 678 822.00 | 2 678 822.00 | | 2 678 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 900.00 | 991 900.00 | | 991 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 712 216.00 | -3 390 542.00 | | -4 712 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 815.00 | -1 321 674.00 | | 1 835 815.00 |
DL TOTAL (I) | 18 152 639.00 | 16 316 824.00 | | 18 152 639.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 722.00 | 119 630.00 | | 111 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 148.00 | 100 487.00 | | 75 148.00 |
EA Autres dettes | 186 702.00 | 97 510.00 | | 186 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 572.00 | 317 676.00 | | 373 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 776 211.00 | 16 884 500.00 | | 18 776 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 959.00 | | 566 959.00 | 566 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 959.00 | | 566 959.00 | 566 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 078.00 | 2 824.00 | | 39 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 900.00 | 2 824.00 | | 168 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 391.00 | 32 904.00 | | 136 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 195.00 | 32 904.00 | | 170 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -30 081.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 418.00 | 1 700 087.00 | | 2 916 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 603.00 | 3 021 761.00 | | 1 080 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 815.00 | -1 321 674.00 | | 1 835 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 708.00 | | | 4 477 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 013 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 949.00 | | | 584 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 083.00 | | | 3 846 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 761.00 | 39 900.00 | 330 195.00 | 358 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 677.00 | | 2 462.00 | 46 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 084.00 | 39 900.00 | 327 733.00 | 312 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 834.00 | | 188 633.00 | 188 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213 807.00 | | 2 061 240.00 | 3 213 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 807.00 | | 2 061 240.00 | 3 463 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 061 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 722.00 | 111 722.00 | | 111 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 712.00 | 2 382 712.00 | | 2 382 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 572.00 | 373 572.00 | | 373 572.00 |