| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 22 434.00 | 96 363.00 | 118 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 299.00 | | 1 000 299.00 | 1 000 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 000.00 | 66 648.00 | 3 846 352.00 | 3 913 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 2 259 329.00 | 211 028.00 | 2 048 301.00 | 2 259 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 3 139 879.00 | | 3 139 879.00 | 3 139 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 587.00 | 211 028.00 | 6 278 559.00 | 6 489 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 587.00 | 277 676.00 | 10 124 911.00 | 10 402 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 846 437.00 | | | 1 846 437.00 |
CU Autres participations | 2 749 691.00 | | 2 749 691.00 | 2 749 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 965 319.00 | 8 965 319.00 | | 8 965 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 822.00 | 2 271 822.00 | | 2 271 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 900.00 | 991 900.00 | | 991 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 660 414.00 | -2 876 401.00 | | -2 660 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 172.00 | 215 988.00 | | 362 172.00 |
DL TOTAL (I) | 9 930 799.00 | 9 568 627.00 | | 9 930 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 315.00 | 57 034.00 | | 56 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 42 624.00 | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | 98 206.00 | 97 510.00 | | 98 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 112.00 | 197 168.00 | | 194 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 911.00 | 9 765 795.00 | | 10 124 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 112.00 | 197 168.00 | | 194 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 052.00 | |
GE Autres charges | | | 28 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 754.00 | 129 151.00 | | 230 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 151.00 | | | 129 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 754.00 | 129 151.00 | | 230 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 815.00 | 129 151.00 | | 130 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 156.00 | 1 072 296.00 | | 1 016 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 983.00 | 856 309.00 | | 653 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 172.00 | 215 988.00 | | 362 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 618.00 | | 3 845.00 | 4 012 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 939.00 | 3 749 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 463.00 | 3 913 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 118 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 083.00 | | 3 845.00 | 3 846 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 697.00 | 1 475.00 | 3 524.00 | 68 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | 1 475.00 | 3 524.00 | 24 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 976.00 | 139 052.00 | | 71 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 645.00 | 139 052.00 | 565 669.00 | 637 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 645.00 | 139 052.00 | 565 669.00 | 637 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 052.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 565 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 2 259 329.00 | 412 892.00 | 1 846 437.00 | 2 259 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 707.00 | 423 271.00 | 1 846 437.00 | 2 269 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |