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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 24 483.00 | 97 838.00 | 122 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 299.00 | | 1 000 299.00 | 1 000 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 618.00 | 634 366.00 | 3 378 252.00 | 4 012 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 1 938 475.00 | 71 976.00 | 1 866 499.00 | 1 938 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 3 432 412.00 | | 3 432 412.00 | 3 432 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 519.00 | 71 976.00 | 6 387 543.00 | 6 459 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 137.00 | 706 342.00 | 9 765 795.00 | 10 472 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 606 437.00 | | | 1 606 437.00 |
CU Autres participations | 2 845 784.00 | 565 669.00 | 2 280 115.00 | 2 845 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 965 319.00 | 17 358 319.00 | | 8 965 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 822.00 | 2 678 822.00 | | 2 271 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 900.00 | 991 900.00 | | 991 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 876 401.00 | -4 712 216.00 | | -2 876 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 988.00 | 1 835 815.00 | | 215 988.00 |
DL TOTAL (I) | 9 568 627.00 | 18 152 639.00 | | 9 568 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 111 722.00 | | 57 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 624.00 | 75 148.00 | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | 97 510.00 | 186 702.00 | | 97 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 168.00 | 373 572.00 | | 197 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 795.00 | 18 776 211.00 | | 9 765 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 168.00 | 373 572.00 | | 197 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 360.00 | |
GE Autres charges | | | 386 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 151.00 | 39 078.00 | | 129 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 151.00 | 168 900.00 | | 129 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 151.00 | -1 295.00 | | 129 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 296.00 | 2 916 418.00 | | 1 072 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 309.00 | 1 080 603.00 | | 856 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 988.00 | 1 835 815.00 | | 215 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 985.00 | | | 4 013 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 012 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 083.00 | | | 3 846 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 466.00 | 1 598.00 | 1 367.00 | 68 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 1 598.00 | 1 367.00 | 24 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 304.00 | 62 360.00 | 170 688.00 | 180 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 566.00 | 62 360.00 | 577 281.00 | 1 152 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 566.00 | 62 360.00 | 827 281.00 | 1 402 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 360.00 | 420 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 406 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 510.00 | 97 510.00 | | 97 510.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 1 938 475.00 | | | 1 938 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 107.00 | 340 670.00 | 1 606 437.00 | 1 947 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |