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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 23 563.00 | 95 234.00 | 118 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 944 331.00 | 67 777.00 | 2 876 553.00 | 2 944 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 2 188 015.00 | 243 423.00 | 1 944 593.00 | 2 188 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 462.00 | | 1 070 462.00 | 1 070 462.00 |
CF Disponibilités | 3 856 791.00 | | 3 856 791.00 | 3 856 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 666.00 | 243 422.00 | 6 880 244.00 | 7 123 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 997.00 | 311 199.00 | 9 756 797.00 | 10 067 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 846 437.00 | | | 1 846 437.00 |
CU Autres participations | 2 781 320.00 | | 2 781 320.00 | 2 781 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 965 319.00 | 8 965 319.00 | | 8 965 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 822.00 | 2 271 822.00 | | 2 271 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 991 900.00 | 991 900.00 | | 991 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 298 241.00 | -2 660 414.00 | | -2 298 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 636.00 | 362 172.00 | | -382 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548 163.00 | 9 930 799.00 | | 9 548 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 56 315.00 | | 87 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | 39 590.00 | | 23 227.00 |
EA Autres dettes | 98 203.00 | 98 206.00 | | 98 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 634.00 | 194 112.00 | | 208 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 797.00 | 10 124 911.00 | | 9 756 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 634.00 | 194 112.00 | | 208 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 394.00 | |
GE Autres charges | | | 28 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994 896.00 | 230 754.00 | | 994 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 896.00 | 230 754.00 | | 994 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 299.00 | 99 939.00 | | 1 000 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 299.00 | 99 939.00 | | 1 000 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | 130 815.00 | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 566.00 | 1 016 156.00 | | 1 060 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 202.00 | 653 983.00 | | 1 443 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 636.00 | 362 172.00 | | -382 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 000.00 | | 31 629.00 | 3 913 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 299.00 | 2 781 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 299.00 | 2 944 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | | | 118 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 989.00 | | 31 629.00 | 3 749 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 648.00 | 1 129.00 | | 66 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 1 129.00 | | 22 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 028.00 | 32 394.00 | | 211 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 028.00 | 32 394.00 | | 211 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 028.00 | 32 394.00 | | 211 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 015.00 | 341 578.00 | 1 846 437.00 | 2 188 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 412.00 | 349 976.00 | 1 846 437.00 | 2 196 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |