| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 193 422.00 | 112 972.00 | 80 449.00 | 193 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 369.00 | 293 905.00 | 36 464.00 | 330 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 181.00 | 12 184.00 | 14 997.00 | 27 181.00 |
AX Avances et acomptes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BF Prêts | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 344.00 | 423 713.00 | 144 632.00 | 568 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 172.00 | | 254 172.00 | 254 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 281.00 | | 406 281.00 | 406 281.00 |
BZ Autres créances | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 088.00 | | 960 088.00 | 960 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 432.00 | 423 713.00 | 1 104 720.00 | 1 528 432.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 543 994.00 | 444 543.00 | | 543 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 99 451.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 636 692.00 | 564 117.00 | | 636 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 808.00 | 99 146.00 | | 46 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 244.00 | 40 729.00 | | 51 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 197.00 | 202 116.00 | | 249 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 074.00 | 126 424.00 | | 108 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 151.00 | 11 119.00 | | 12 151.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 527.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 027.00 | 480 062.00 | | 468 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 720.00 | 1 044 179.00 | | 1 104 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 271.00 | 461 549.00 | | 464 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 296.00 | 59 576.00 | | 28 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 341.00 | | 2 477 341.00 | 2 477 341.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 841.00 | | 2 477 841.00 | 2 477 841.00 |
FM Production stockée | | | -80 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 784.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 2 055.00 | | 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 5 346.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 489.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 1 386.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 874.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 3 472.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 27 735.00 | | 11 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 914.00 | 2 364 969.00 | | 2 405 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 338.00 | 2 265 518.00 | | 2 333 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 575.00 | 99 451.00 | | 72 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 411.00 | 1 582.00 | | 22 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 928.00 | 6 579.00 | 24 326.00 | 582 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 489.00 | 568 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 550.00 | 557 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 496.00 | 6 579.00 | 20 026.00 | 573 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 300.00 | 4 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 378.00 | 35 784.00 | 1 450.00 | 389 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 173.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 902.00 | 35 611.00 | 1 450.00 | 384 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 406 281.00 | | | 406 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 513.00 | 14 756.00 | 3 757.00 | 18 513.00 |
VI Groupe et associés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VP Divers | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 066.00 | 493 713.00 | 3 354.00 | 497 066.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 028.00 | 464 271.00 | 3 757.00 | 468 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | 7 694.00 | | 8 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 575.00 | 169 283.00 | | 147 575.00 |
ST Autres comptes | 320 393.00 | 259 645.00 | | 320 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 696.00 | 124 715.00 | | 155 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 498.00 | 1 582.00 | | 172 498.00 |
YT Sous‐traitance | 17 369.00 | 9 300.00 | | 17 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 065.00 | 61 145.00 | | 100 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 212.00 | 4 751.00 | | 5 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 459.00 | 12 445.00 | | 13 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 379.00 | 123 027.00 | | 136 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 668.00 | 183 474.00 | | 186 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 098.00 | 624 087.00 | | 741 098.00 |