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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 616.00 | 51 515.00 | 1 101.00 | 52 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 465 980.00 | 166 389.00 | 299 591.00 | 465 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 731.00 | 328 689.00 | 131 043.00 | 459 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 695.00 | 37 627.00 | 290 069.00 | 327 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 978.00 | 584 220.00 | 738 759.00 | 1 322 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 374.00 | 9 921.00 | 315 453.00 | 325 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 004.00 | 15 054.00 | 350 950.00 | 366 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 669.00 | | 508 669.00 | 508 669.00 |
BZ Autres créances | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 127 517.00 | | 127 517.00 | 127 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 964.00 | 24 975.00 | 1 378 989.00 | 1 403 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 942.00 | 609 194.00 | 2 117 748.00 | 2 726 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 992.00 | 813 586.00 | | 1 225 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | 412 406.00 | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 776.00 | 1 246 115.00 | | 1 259 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 175.00 | 430 927.00 | | 358 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 871.00 | 46 309.00 | | 62 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 797.00 | 343 639.00 | | 337 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 823.00 | 203 765.00 | | 97 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 117 156.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 973.00 | 1 141 796.00 | | 857 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 748.00 | 2 387 911.00 | | 2 117 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 355.00 | 813 622.00 | | 602 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 803.00 | 75 164.00 | 15 748.00 | 524 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 409.00 | 7 106.00 | | 44 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 394.00 | 68 059.00 | 15 748.00 | 480 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 797.00 | 337 797.00 | | 337 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 175.00 | 102 557.00 | 255 618.00 | 358 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 973.00 | 602 355.00 | 255 618.00 | 857 973.00 |