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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 616.00 | 52 070.00 | 546.00 | 52 616.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 465 979.00 | 209 904.00 | 256 075.00 | 465 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 552.00 | 370 950.00 | 120 602.00 | 491 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 649.00 | 120 340.00 | 201 308.00 | 321 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 453.00 | 753 265.00 | 596 187.00 | 1 349 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 059.00 | 24 958.00 | 273 100.00 | 298 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 123.00 | 80 471.00 | 314 652.00 | 395 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 147.00 | | 479 147.00 | 479 147.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 070.00 | 105 429.00 | 1 395 641.00 | 1 501 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 524.00 | 858 695.00 | 1 991 828.00 | 2 850 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
CU Autres participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
DH Report à nouveau | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 639.00 | | | 1 160 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 788.00 | | | 511 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 189.00 | | | 831 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 828.00 | | | 1 991 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 422.00 | | | 666 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 978.00 | | 32 521.00 | 1 322 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046.00 | 1 349 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 046.00 | 1 294 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 406.00 | | 31 821.00 | 1 268 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 700.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 219.00 | 175 092.00 | 6 046.00 | 584 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 514.00 | 555.00 | | 51 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 704.00 | 174 537.00 | 6 046.00 | 532 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 974.00 | 80 455.00 | | 24 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 974.00 | 80 455.00 | | 24 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 974.00 | 80 455.00 | | 24 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 788.00 | 511 788.00 | | 511 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 479 147.00 | 479 147.00 | | 479 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 061.00 | 59 663.00 | 92 397.00 | 152 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 556.00 | 31 186.00 | 72 369.00 | 103 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 563.00 | 529 563.00 | | 529 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 189.00 | 666 422.00 | 164 767.00 | 831 189.00 |