| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 953.00 | 12 527.00 | 38 426.00 | 50 953.00 |
AP Constructions | 193 422.00 | 129 336.00 | 64 086.00 | 193 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 248.00 | 295 115.00 | 60 133.00 | 355 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 230.00 | 16 670.00 | 11 560.00 | 28 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 562.00 | 453 648.00 | 177 914.00 | 631 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 492.00 | | 384 492.00 | 384 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 566.00 | | 474 566.00 | 474 566.00 |
BZ Autres créances | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 949.00 | | 1 244 949.00 | 1 244 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 511.00 | 453 648.00 | 1 422 862.00 | 1 876 511.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 616 569.00 | 543 994.00 | | 616 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 070.00 | 72 575.00 | | 85 070.00 |
DL TOTAL (I) | 721 762.00 | 636 692.00 | | 721 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 597.00 | 46 808.00 | | 194 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 531.00 | 51 244.00 | | 30 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 442.00 | 249 197.00 | | 364 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 785.00 | 108 074.00 | | 96 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 119.00 | 12 151.00 | | 11 119.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 553.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 100.00 | 468 027.00 | | 701 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 862.00 | 1 104 720.00 | | 1 422 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 997.00 | 464 271.00 | | 663 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 203.00 | 28 296.00 | | 136 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 951 954.00 | | 2 951 954.00 | 2 951 954.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 899.00 | | 2 952 899.00 | 2 952 899.00 |
FM Production stockée | | | 130 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 275.00 | 712.00 | | 6 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 489.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 762.00 | 489.00 | | 43 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 745.00 | 107.00 | | 33 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 456.00 | 231.00 | | 41 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 201.00 | 338.00 | | 75 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 439.00 | 150.00 | | -31 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 11 101.00 | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 779.00 | 2 405 914.00 | | 3 147 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 709.00 | 2 333 338.00 | | 3 062 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 070.00 | 72 575.00 | | 85 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 385.00 | 22 411.00 | | 51 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 344.00 | | 132 189.00 | 568 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 971.00 | 631 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 50 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 028.00 | 576 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 47 812.00 | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 551.00 | | 84 377.00 | 557 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 713.00 | 48 438.00 | 18 502.00 | 423 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 9 386.00 | 1 509.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 062.00 | 39 052.00 | 16 993.00 | 419 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 442.00 | 364 442.00 | | 364 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 394.00 | 21 291.00 | 37 103.00 | 58 394.00 |
VI Groupe et associés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VP Divers | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 755.00 | 554 851.00 | 2 904.00 | 557 755.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 100.00 | 663 997.00 | 37 103.00 | 701 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 8 247.00 | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 646.00 | 147 575.00 | | 122 646.00 |
ST Autres comptes | 424 555.00 | 320 393.00 | | 424 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 430.00 | 155 696.00 | | 151 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 255.00 | 172 498.00 | | 203 255.00 |
YT Sous‐traitance | 19 162.00 | 17 369.00 | | 19 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 258.00 | 100 065.00 | | 225 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 507.00 | 5 212.00 | | 6 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 115.00 | 13 459.00 | | 13 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 053.00 | 136 379.00 | | 171 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 562.00 | 186 668.00 | | 295 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 051.00 | 741 098.00 | | 943 051.00 |