| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 144.00 | 840.00 | 1 984.00 |
AP Constructions | 18 129.00 | 461.00 | 17 667.00 | 18 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 3 035.00 | 1 359.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 18 470.00 | 8 654.00 | 27 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 214.00 | 23 110.00 | 29 103.00 | 52 214.00 |
BT Marchandises | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 283 428.00 | | 283 428.00 | 283 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 560.00 | | 388 560.00 | 388 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 773.00 | 23 110.00 | 417 663.00 | 440 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DH Report à nouveau | | -61 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | 89 373.00 | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 130 523.00 | 36 307.00 | | 130 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 387.00 | 30 194.00 | | 34 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 196.00 | 33 177.00 | | 59 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 326.00 | 37 898.00 | | 49 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 283.00 | | 3 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 592.00 | 147 528.00 | | 135 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 140.00 | 252 080.00 | | 287 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 663.00 | 288 387.00 | | 417 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 140.00 | 252 080.00 | | 287 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 788 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 72 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 12 555.00 | | 34 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 895.00 | 698 751.00 | | 806 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 679.00 | 609 378.00 | | 712 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 216.00 | 89 373.00 | | 94 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 621.00 | 30 238.00 | | 25 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 52 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 49 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | 1 435.00 | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | 28 803.00 | | 24 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439.00 | 6 001.00 | 329.00 | 17 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 940.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | 5 060.00 | 329.00 | 17 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 592.00 | 135 592.00 | | 135 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 466.00 | 94 936.00 | 530.00 | 95 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 140.00 | 287 140.00 | | 287 140.00 |