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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AP Constructions | 55 252.00 | 13 954.00 | 41 298.00 | 55 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 5 927.00 | 6 652.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 980.00 | 34 883.00 | 118 097.00 | 152 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 379.00 | 56 748.00 | 166 630.00 | 223 379.00 |
BT Marchandises | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
BZ Autres créances | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 987.00 | | 446 987.00 | 446 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 365.00 | 56 748.00 | 613 617.00 | 670 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 207 396.00 | 174 484.00 | | 207 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 904.00 | 92 912.00 | | 19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 235 770.00 | 275 866.00 | | 235 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 790.00 | 33 587.00 | | 59 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 080.00 | 24 255.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | 54 673.00 | | 82 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 998.00 | 50 722.00 | | 40 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 766.00 | 230 887.00 | | 179 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 847.00 | 394 124.00 | | 377 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 617.00 | 669 990.00 | | 613 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 947.00 | 23 695.00 | | 335 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 104.00 | | 120 275.00 | 103 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 536.00 | | 120 275.00 | 100 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 818.00 | 15 931.00 | | 40 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 834.00 | 15 931.00 | | 38 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 790.00 | 17 891.00 | 41 900.00 | 59 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 154.00 | 125 624.00 | 530.00 | 126 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 847.00 | 335 947.00 | 41 900.00 | 377 847.00 |