| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 851.00 | 20 306.00 | 61 545.00 | 81 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 3 714.00 | 4 471.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 141.00 | 26 079.00 | 103 062.00 | 129 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 760.00 | 50 099.00 | 169 661.00 | 219 760.00 |
BT Marchandises | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 386 246.00 | | 386 246.00 | 386 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 377.00 | | 542 377.00 | 542 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 138.00 | 50 099.00 | 712 038.00 | 762 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 217 300.00 | 207 396.00 | | 217 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 299.00 | 19 904.00 | | -76 299.00 |
DL TOTAL (I) | 149 471.00 | 235 770.00 | | 149 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 162.00 | 59 790.00 | | 271 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 15 080.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 82 214.00 | | 97 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 200.00 | 40 998.00 | | 41 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 114.00 | 179 766.00 | | 142 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 567.00 | 377 847.00 | | 562 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 038.00 | 613 617.00 | | 712 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 936.00 | 335 947.00 | | 340 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 379.00 | | 29 848.00 | 223 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 466.00 | 219 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 482.00 | 219 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 811.00 | | 29 848.00 | 220 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 748.00 | 25 696.00 | 32 346.00 | 56 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 764.00 | 25 696.00 | 30 362.00 | 54 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 162.00 | 49 531.00 | 221 631.00 | 271 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 467.00 | 99 937.00 | 530.00 | 100 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 567.00 | 340 936.00 | 221 631.00 | 562 567.00 |