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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AP Constructions | 55 252.00 | 2 904.00 | 52 348.00 | 55 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394.00 | 3 383.00 | 1 011.00 | 4 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 22 616.00 | 10 409.00 | 33 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 238.00 | 30 887.00 | 64 351.00 | 95 238.00 |
BT Marchandises | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 398 512.00 | | 398 512.00 | 398 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 102.00 | | 520 102.00 | 520 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 340.00 | 30 887.00 | 584 453.00 | 615 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 122 053.00 | 27 837.00 | | 122 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | 94 216.00 | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 242 954.00 | 130 523.00 | | 242 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 34 387.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 59 196.00 | | 41 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 196.00 | 49 326.00 | | 41 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 119.00 | | |
EA Autres dettes | 59.00 | 3 520.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 114.00 | 135 592.00 | | 210 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 499.00 | 287 140.00 | | 341 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 453.00 | 417 663.00 | | 584 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 256.00 | 287 140.00 | | 306 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 110.00 | 7 833.00 | 57.00 | 23 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 840.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 6 994.00 | 57.00 | 21 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 355.00 | 8 112.00 | 35 243.00 | 43 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VP Divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 928.00 | 61 398.00 | 530.00 | 61 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 499.00 | 306 256.00 | 35 243.00 | 341 499.00 |